Die ersten drei Monate des Jahres 2024 waren für Bitcoin und den gesamten Kryptowährungsmarkt sowie für verschiedene Krypto-Investmentfonds recht arbeitsreich und bedeutsam. Insbesondere erzielte Nickel Digital Asset Management in diesem Zeitraum die bislang besten Quartalsergebnisse für seinen 80 Millionen US-Dollar schweren Diversified Alpha-Fonds.
Laut Anatol Crachilov, CEO des Nickel-Fonds, soll dieses Anlageinstrument aus Diskrepanzen in der Marktpreisgestaltung Kapital schlagen. Normalerweise erwirtschaftet es Renditen zwischen 15-20 % pro Jahr. Dennoch erzielte der Diversified Alpha-Fonds aufgrund der starken Markttrends im ersten Quartal eine beeindruckende Rendite von 11 %.
Im März gelang es dem Diversified Alpha-Fonds von Nickel, trotz starker Handelsaktivität, Marktinstabilität und erheblicher Preisunterschiede zwischen den Vermögenswerten (sogenannte „hohe Streuung“) eine Rendite von 5 % zu erzielen. Nickel warnt Anleger jedoch davor, dass diese außergewöhnlichen Renditen nicht die Norm sind und man sich nicht auf unbestimmte Zeit darauf verlassen sollte. Der Fonds betonte zudem die erheblichen Risiken, die zu größeren Verlusten als erwartet führen könnten.
Während der Präsentation sagte David Fauchier, Manager von Diversified Alpha:
Ich entschuldige mich für etwaige Enttäuschungen, aber die monatliche Rendite von 5 %, die wir im letzten Quartal erzielt haben, ist nicht etwas, von dem wir erwarten können, dass es auch in Zukunft regelmäßig weitergeht. Die Marktbedingungen, die ein solches Wachstum ermöglichten, haben sich verändert, und auch wenn es in bestimmten Quartalen starke Leistungen geben mag, wird dies in Zukunft nicht mehr die Norm sein.
Krypto-Fonds erzielten im ersten Quartal eine Outperformance
Nickel ist nicht der einzige Krypto-Fondsmanager, der im letzten Quartal Erfolg hatte; Brevan Howard und Pantera Capital gehören ebenfalls zu denen, die den bullischen Markt ausgenutzt haben, um erhebliche Gewinne zu erzielen. In dieser Zeit verzeichnete Bitcoin einen beeindruckenden Anstieg von 67 % und übertraf damit die meisten traditionellen Anlageklassen, während der Bloomberg Galaxy Crypto Index einen erheblichen Anstieg von 57 % verzeichnete.
Obwohl zahlreiche Krypto-Hedgefonds ein deutliches Wachstum erzielt haben, haben die hervorragenden Ergebnisse von Diversified Alpha laut Nickel einige Befürchtungen ausgelöst. Michael Hall, CIO von Nickel Digital, äußerte diese Besorgnis in einem Interview.
„Es ist uns wichtig, keine unrealistischen Maßstäbe zu setzen. Wir wollen vermitteln, dass auch wir manchmal Abschwünge erleben. Das ist einfach ein Spiegelbild der Realität.“
Im Gegensatz dazu kam es nach der Einführung der diesjährigen Spot-Bitcoin-ETFs zu einem sprunghaften Anstieg der Zuflüsse von Krypto-Investmentprodukten. Diese Bitcoin-Anlageprodukte haben bereits über 12,26 Milliarden US-Dollar an Neuinvestitionen angezogen.
Die bevorstehende Halbierung von Bitcoin bedeutet, dass weniger neue Münzen geschürft werden, was das Umlaufangebot erheblich reduzieren könnte. Wenn die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs weiterhin stark ist, könnte dies den Preis von Bitcoin weiter ankurbeln.
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2024-04-19 18:33