MicroStrategy fügt 15.350 BTC hinzu, während der Bestand 439.000 BTC erreicht

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Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung am Aktienmarkt finde ich die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy faszinierend und mutig. Nachdem ich die Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2008 und den Aufstieg der Kryptowährungen miterlebt habe, habe ich gelernt, Unternehmen zu schätzen, die über den Tellerrand hinausschauen und keine Angst davor haben, kalkulierte Risiken einzugehen.

Erneut erregt MicroStrategy Inc., ein an der NASDAQ (MSTR) notiertes amerikanisches Business-Intelligence- und Softwareunternehmen, aufgrund seiner erheblichen Investitionen in Bitcoin (BTC) Aufmerksamkeit. Kürzlich hat das Unternehmen seinen Bestand um 15.350 weitere BTC im Wert von etwa 1,54 Milliarden US-Dollar erweitert und damit einen neuen Höchststand in seiner Akquisitionsserie erreicht.

Diese Transaktion festigte ihren Status als eines der führenden Unternehmen mit bedeutenden Bitcoin-Beständen. Diese Akquisition ist Teil einer Reihe umfangreicher Bitcoin-Investitionen und zeigt das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für seine langfristigen strategischen Pläne.

MicroStrategy auf der Mission, seinen Bitcoin-Schatz zu erweitern

MicroStrategy hat kürzlich einen Deal zum Erwerb von Bitcoins abgeschlossen. Die Transaktion fand zwischen dem 9. und 15. Dezember statt. Der durchschnittliche Preis, den sie pro Bitcoin zahlten, betrug etwa 100.386 US-Dollar.

Durch den Erwerb weiterer Bitcoins sind die Bitcoin-Reserven des Unternehmens auf gewaltige 439.000 Münzen gestiegen, was auf dem heutigen Markt einem Wert von über 45 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Gesamtkosten für diese Bitcoins belaufen sich auf etwa 27,1 Milliarden US-Dollar, wobei jeder Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 61.725 US-Dollar gekauft wird.

Als Analyst teile ich ein Update zu den Bitcoin-Beständen von MicroStrategy. Wir haben kürzlich 15.350 Bitcoins für etwa 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft, was etwa 100.386 US-Dollar pro Bitcoin entspricht. Diese Akquisition hat unsere Bitcoin-Rendite seit Quartal (QTD) auf 46,4 % und die Rendite seit Jahresbeginn (YTD) auf 72,4 % gesteigert.

– Michael Saylor ️ (@saylor) 16. Dezember 2024

Was diesen Kauf auszeichnet, ist nicht nur seine Größe. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass das Unternehmen nun sechs Wochen in Folge Bitcoin-Käufe getätigt hat. Dies gilt als positive Wette, da der Bitcoin-Preis kürzlich ein Allzeithoch von 106.352 US-Dollar erreichte.

Als Analyst finde ich es bemerkenswert, dass die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy derzeit etwa 2,1 % des gesamten 21-Millionen-Bitcoin-Angebots ausmachen. Durch den strategischen Einsatz von Aktien und Schulden hat MicroStrategy diese digitalen Vermögenswerte im Laufe der Zeit angesammelt.

Das Unternehmen erwirbt Kapital häufig durch das Anbieten und Verkaufen seiner Aktien sowie wandelbarer vorrangiger Schuldverschreibungen im Rahmen einer privaten Transaktion. Am 15. Dezember standen noch Aktien im Wert von rund 7,65 Milliarden US-Dollar zum Verkauf, was Teil einer ehrgeizigen Strategie zur Beschaffung von insgesamt 42 Milliarden US-Dollar ist. Diese Methode ist eine der Strategien von MicroStrategy, sein Bitcoin-Portfolio weiter auszubauen.

Trotz der Bedenken der Anleger hinsichtlich der Verwendung von Schulden und Aktienverkäufen durch MicroStrategy für Bitcoin-Käufe sind die Analysten von Bernstein weiterhin zuversichtlich, dass das Unternehmen seine aggressive Akquisitionsstrategie beibehalten kann.

Es scheint, dass ihre Perspektive auf ein Gleichgewicht für den Wert von MicroStrategy hindeutet, wenn der Preis von Bitcoin steigt. Die Übernahme dieses Ansatzes könnte dem Unternehmen dabei helfen, seine Schulden effektiv zu bewältigen und möglicherweise zusätzliche Mittel zu sichern.

Die Reaktion des Marktes

Es scheint, dass der Ansatz von MicroStrategy vom Markt gut aufgenommen wurde, wie der deutliche Anstieg des Aktienkurses zeigt – ein unglaublicher Anstieg von 490 % seit 2024. Die wichtigste treibende Kraft hinter diesem beeindruckenden Wachstum ist die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy. Darüber hinaus hat die Aufnahme von MicroStrategy in den Nasdaq-100-Index diese positive Dynamik noch verstärkt. Folglich besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mehr institutionelle Anleger Aktien von MicroStrategy kaufen.

Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen mindestens 2,1 Milliarden US-Dollar aus börsengehandelten Fonds (ETFs) beziehen könnte, die dem Index folgen, was auf ein aktives Kaufinteresse hindeutet. Dies könnte MicroStrategy möglicherweise den Weg ebnen, in Zukunft Teil des S&P 500 Index zu werden. Im Erfolgsfall kann es sein Ansehen auf dem Markt verbessern.

Auch wenn die Softwaresparte des Unternehmens derzeit nicht dauerhaft Gewinne erwirtschaftet, stellt dies eine erhebliche Hürde dar. Andererseits könnte eine Änderung der Bewertungsmethode von Bitcoin bis 2025 möglicherweise die finanzielle Gesundheit des Unternehmens verbessern und es zu einem Kandidaten für die Aufnahme in den S&P 500 machen.

Die strategischen Bitcoin-Käufe von MicroStrategy sind eher auf langfristiges Wachstum als auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet. Das Unternehmen geht davon aus, dass Bitcoin den Wert herkömmlicher Vermögenswerte wie Gold übertreffen und möglicherweise einen Wert von über 1 Million US-Dollar pro Münze erreichen könnte.

Auch wenn einige Investoren Vorbehalte gegenüber dieser gewagten Strategie geäußert haben, bleibt das Management von MicroStrategy bei seiner Entscheidung, weiterhin an Bitcoin festzuhalten, bis das Ziel erreicht ist.

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2024-12-16 18:39