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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Marktereignisse miterlebt, die den Kurs verschiedener Anlageklassen geprägt haben. Dieses bevorstehende Ablaufereignis bei Deribit, insbesondere bei den Bitcoin-Optionskontrakten im Wert von 14 Milliarden US-Dollar und den Ethereum-Optionen im Wert von 3,84 Milliarden US-Dollar, ist jedoch unbestreitbar eines der bedeutendsten Ereignisse, die ich im Bereich der Kryptowährungen erlebt habe.
Ungefähr 14 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionskontrakten, was 44 % des gesamten offenen Interesses für Bitcoin-Optionen auf Deribit ausmacht, sollen am 27. Dezember auslaufen. Dies ist die größte Veranstaltung dieser Art an der Börse. Gleichzeitig werden auch Optionen im Wert von rund 3,84 Milliarden US-Dollar für Ethereum (ETH) abgewickelt.
Der Handel mit Vermögenswerten wie Bitcoin bietet Anlegern die Möglichkeit, Vorhersagen über Preisbewegungen zu treffen oder sich vor möglichen Verlusten zu schützen. Am kommenden Freitag könnten etwa 4 Milliarden US-Dollar dieser Bitcoin-Optionen gewinnbringend verfallen (ITM), was den Käufern zugute kommen würde. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Marktinstabilität, da Händler ihre Positionen erneuern oder verkaufen könnten, um das Risiko zu kontrollieren.
In der Zwischenzeit rechnen Analysten mit einer möglichen Änderung des Open Interest in Richtung des 31. Januar und 28. März. Diese Verschiebung könnte im Jahr 2024 zu neuen Marktverhalten führen.
Richtungsunsicherheit
Das außergewöhnliche Ausmaß dieses Ablaufereignisses hat die Richtungsunklarheit des Marktes verstärkt. In einem aktuellen Interview wies Deribit-CEO Luuk Strijers auf das erhöhte Risiko eines „Schneeballeffekts“ hin, wenn der Markt weiterhin unter Abwärtsdruck steht. Obwohl das Put-Call-Open-Interest-Verhältnis bei 0,69 liegt, was auf eine größere Präferenz für bullische Wetten hindeutet, ist der Preis von Bitcoin erheblich gesunken. Hier sind die aktuellen Details:
Bitcoin verzeichnete einen deutlichen Rückgang von etwa 13 %, nachdem es ein Allzeithoch von 108.268 US-Dollar erreicht hatte, was auf die feste Haltung der Federal Reserve zu steigenden Zinssätzen zurückzuführen war. Dieser Schritt hat die Erwartungen an die traditionelle „Weihnachtsrallye“ geschmälert. Wie CoinMarketCap berichtet, wird die führende Kryptowährung derzeit bei etwa 93.940 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 2,2 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass auf Optionen basierende Kennzahlen derzeit auf eine gewisse Zurückhaltung am Markt hinweisen. Die Volatilität der Volatilität, oder Vol-of-Vol, wie es oft genannt wird, ist immer noch recht hoch. Dies bedeutet, dass Preisänderungen ziemlich unvorhersehbar sind und zu plötzlichen, erheblichen Wertverschiebungen führen können, insbesondere für Händler, die Hebelpositionen haben. Einfacher ausgedrückt könnten die Stimmungsschwankungen am Markt noch extremer werden, daher ist es wichtig, die Investitionen genau im Auge zu behalten.
Ethereum steht vor einer rückläufigen Stimmung
Ethereum (ETH) steht derzeit bei 3.400 US-Dollar und weist eine 24-Stunden-Volatilität von 1,6 % auf. Seine Marktkapitalisierung beträgt beeindruckende 409,64 Milliarden US-Dollar, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 30,20 Milliarden US-Dollar. Allerdings scheint Ethereum im bevorstehenden Ablaufzeitraum anfälliger zu sein als Bitcoin. Die Daten von Block Scholes deuten auf einen Rückgang der impliziten Volatilität für ETH-Call-Optionen hin, was auf ein geringeres Interesse an bullischen Wetten hindeutet. Darüber hinaus begünstigt der Put-Call-Versatz für ETH von 2,06 % Puts gegenüber Calls, was auf eine rückläufige Perspektive im Vergleich zur relativ neutralen Position von Bitcoin hindeutet.
Bezeichnenderweise verzeichnete Ether nach einem robusten Widerstandspunkt von 4.000 US-Dollar einen Wertverlust von etwa 15 %. Derzeit wird es bei rund 3.400 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 1,78 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
Steht eine Altcoin-Rallye bevor?
Einige Experten prognostizieren eine mögliche Verlagerung der Anlegergelder von Bitcoin zu anderen alternativen Kryptowährungen (Altcoins), wenn Bitcoin in seiner aktuellen Preisspanne bleibt.
Die in Singapur ansässige Investmentfirma QCP Capital sieht die Möglichkeit, dass alternative Kryptowährungen (Altcoins) nach diesem bedeutenden Ereignis an Popularität gewinnen könnten. Sie kommentierten: „Da Bitcoin immer noch Schwierigkeiten hat, die 100.000-Marke zu überschreiten, können wir auch beobachten, dass Altcoins versuchen, ihre Leistung wieder zu erreichen.“
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2024-12-24 15:42