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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Händchen für das Erkennen von Trends und den Umgang mit Marktvolatilitäten muss ich zugeben, dass mich die jüngsten Ereignisse rund um MicroStrategy sowohl neugierig als auch vorsichtig gemacht haben. Einerseits sind sie mit ihrer ehrgeizigen Bitcoin-Akquisitionsstrategie, gepaart mit ihrer beeindruckenden Reserve, an der Spitze der Krypto-Revolution. Andererseits gibt der deutliche Rückgang der MSTR-Aktien nach dem Angebot Anlass zur Sorge hinsichtlich der Marktstimmung und der Möglichkeit weiterer Turbulenzen.
Am 21. November fielen die Aktien von MicroStrategy laut Google Finance-Daten deutlich um über 25 % und stiegen von einem Höchststand von 536,70 $ auf 397,28 $. Dieser Rückgang erfolgte auch nach Abschluss des Angebots, was einen wichtigen Schritt im Bitcoin-Akquisitionsplan von MicroStrategy darstellte.
Details zu den Wandelschuldverschreibungen
Die kürzlich ausgegebenen 0 % Wandelanleihen bieten eine Prämie von 55 %, was einem geschätzten Ausübungspreis von etwa 672 US-Dollar entspricht. Mit anderen Worten: Anleihegläubiger haben die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen zu einem festgelegten Preis in Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy umzutauschen. Sofern diese Schuldverschreibungen nicht vor Fälligkeit umgetauscht werden, werden sie vollständig zum Nennwert zurückgezahlt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schuldtiteln bieten diese Schuldverschreibungen keine regelmäßigen Renditen wie Zinsen. Stattdessen haben sie einen höheren Rang, was bedeutet, dass Anleihegläubiger in Konkurs- oder Liquidationsszenarien Vorrang vor Aktionären haben.
Wenn MicroStrategy alle 3 Milliarden US-Dollar aus seinem jüngsten Angebot zum Kauf von Bitcoins zu den aktuellen Preisen verwenden würde, könnten sie rund 30.600 Bitcoins erwerben. Dieser bedeutende Kauf würde ihren Status als börsennotiertes Unternehmen mit den meisten Bitcoins stärken.
Erweitern des Bitcoin-Vorrats
Die neue Finanzstrategie baut auf einer früheren Ankündigung vom 18. November auf und zielt darauf ab, 1,75 Milliarden US-Dollar durch Null-Prozent-Anleihen zu sammeln, eine Summe, die später am 20. November auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht wurde. Diese Schritte sind Bestandteile des ehrgeizigen „21/21“-Plans von MicroStrategy, der folgende Ziele verfolgt: in den nächsten drei Jahren gemeinsam 42 Milliarden US-Dollar zu sichern – aufgeteilt zu gleichen Teilen in Aktien und Schuldtitel – mit dem vorrangigen Ziel, mehr Bitcoin zu erwerben.
Derzeit besitzt MicroStrategy etwa 331.200 Bitcoins im Wert von mehr als 32,7 Milliarden US-Dollar, wie aus dem Saylor Tracker hervorgeht, ein Name, der seinen Vorstandsvorsitzenden Michael Saylor ehrt. Mit dieser beträchtlichen Reserve positioniert sich MicroStrategy als Spitzenreiter unter den börsennotierten Unternehmen in Bezug auf Bitcoin-Bestände und übertrifft andere in diesem Bereich.
Marktturbulenzen und Rekordvolumen
Als Forscher beobachtete ich einen erheblichen Rückgang der Aktienkurse von MicroStrategy nach dem Angebot, eine Situation, die dadurch verschärft wurde, dass Cirtron Research eine Short-Position auf die Aktie offenlegte. Sie postulierten, dass die MicroStrategy-Aktien einen überhitzten Zustand erreicht hätten und das Handelsvolumen nicht mit den Grundwerten von Bitcoin übereinstimme.
Trotz der Volatilität bleibt MSTR mit einem Plus von 480 % seit Jahresbeginn eine der leistungsstärksten US-Aktien im Jahr 2024. Am 20. November war es die am zweithäufigsten gehandelte Aktie in den USA, als sich die Anleger mit den Vor- und Nachteilen eines Bitcoin-Engagements über MicroStrategy auseinandersetzten.
Am 21. November trug das Unternehmen maßgeblich zum massiven Anstieg des Handels innerhalb des „Bitcoin Financial Ecosystem“ bei, das US-Spot-Bitcoin-ETFs, mit Bitcoin verbundene Aktien wie Coinbase (COIN) und MSTR umfasst. Dieses Ökosystem erlebte eine beispiellose Handelsaktion im Wert von 70 Milliarden US-Dollar.
Bitcoin nähert sich der 100.000-Dollar-Marke
MicroStrategy macht mit seinem mutigen Ansatz mit Bitcoin große Fortschritte. Derzeit liegt der Wert von Bitcoin bei etwa 99.423 US-Dollar, was laut Daten von Brave New Coin sehr nahe daran liegt, das bedeutende Preisniveau von 100.000 US-Dollar zu erreichen.
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2024-11-23 12:00