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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten muss ich sagen, dass der aktuelle Zustand von Bitcoin und anderen Kryptowährungen an die Dotcom-Blase von 1999 erinnert, wenn auch auf Steroiden. Die Einzelhandelsstimmung gegenüber Bitcoin ist, wie der Einzelhandelsstimmungswert von JPMorgan zeigt, außerhalb der Charts, was auf ein Maß an Raserei hindeutet, das möglicherweise zu einer starken Korrektur führen könnte.
Nach den US-Präsidentschaftswahlen und dem Sieg von Donald Trump am 5. November erlebten Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen einen erheblichen Anstieg. Laut dem Einzelhandelsstimmungsindikator von JPMorgan deutet diese Marktbegeisterung auf eine mögliche Volatilität in naher Zukunft für Bitcoin-Investoren hin. Hier sind die wichtigsten Details:
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich einen deutlichen Anstieg der Stimmung im Einzelhandel gegenüber Bitcoin festgestellt und einen beispiellosen Höchststand von 4 erreicht, nachdem der BTC-Preis letzte Woche den Rekordwert von 93.000 US-Dollar überschritten hatte. Dieses gestiegene Interesse ist größtenteils auf die starken Investitionen zurückzuführen, die in die in den USA notierten Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) fließen. Der Retail-Sentiment-Score dient dazu, die Stimmung einzelner Anleger in Bezug auf Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, zu bewerten, indem die Aktivität verschiedener BTC-bezogener Produkte wie Spot-ETFs untersucht wird. Letzte Woche teilte das Aktienforschungsteam von JPMorgan den Anlegern seine Beobachtungen zu diesem Trend mit und betonte die zunehmende Begeisterung von Privatanlegern für Bitcoin.
Auf dem Markt für Exchange Traded Funds (ETFs) gab es nach den Wahlergebnissen einen deutlichen Anstieg des Interesses an Bitcoin-ETFs, wie der Anstieg des IBIT um 3,4 Standardabweichungen zeigt. Ebenso verzeichnete COIN einen Anstieg um 6 Standardabweichungen. Bemerkenswert ist, dass die Begeisterung für Bitcoin bei allen Arten von ETFs im Zusammenhang mit Bitcoin einen Multi-Sigma-Höhepunkt erreichte.
Mit freundlicher Genehmigung: JPMorgan
An den letzten beiden Wochentagen nahmen die Ausstiege aus Bitcoin-Spot-ETFs spürbar zu. Darüber hinaus führten verstärkte Bitcoin-Miner-Verkäufe dazu, dass der BTC-Preis auf etwa 87.000 US-Dollar sank, bevor er sich am Wochenende wieder auf 90.000 US-Dollar erholte. Dies deutet darauf hin, dass sowohl Bullen als auch Bären zu diesem Zeitpunkt in einem harten Wettbewerb stehen.
Der Bitcoin-Inhaber MicroStrategy (MSTR) sieht ebenfalls bullische Entwicklung
Darüber hinaus verzeichnete MicroStrategy, ein Unternehmen, das Bitcoin hält, einen deutlichen Anstieg und erreichte beispiellose Rekordhöhen. Interessanterweise liegt der MSTR-Aktienkurs seit einiger Zeit konstant über dem Wert von Bitcoin, und dieser Trend hält aufgrund der gestiegenen Nachfrage aufgrund der vom Unternehmen in großen Mengen getätigten Bitcoin-Käufe an.
Der Optionsmarkt für die Aktien von MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR), einem bedeutenden Bitcoin-Eigentümer, zeigte ein außergewöhnlich optimistisches Verhalten und spiegelte den lebhaften Handel wider, der normalerweise in der Nähe von Markthochpunkten zu beobachten ist.
An einem Mittwoch sank der einjährige 25-Delta-Put-Call-Versatz drastisch um -26,7 %. Dies bedeutet, dass Call-Optionen, die typischerweise dazu dienen, sich vor steigenden Preisen zu schützen oder davon zu profitieren, im Vergleich zu Put-Optionen, die Schutz vor Preisrückgängen bieten, zu deutlich höheren Kosten gehandelt wurden. Die von Market Chameleon erhaltenen Daten wurden kürzlich vom anonymen Analysten Markets&Mayhem auf Plattform X veröffentlicht.
Trotz eines deutlichen Rückgangs der Schiefe auf -11,8 % bis Ende Freitag besteht weiterhin eine starke Tendenz zu Aufwärtsinvestitionen. Die Kosten für Bitcoin-Call-Optionen sind deutlich höher als für Put-Optionen, aber der Abstand zwischen ihnen wird allmählich kleiner.
Die Schiefe des MSTR ist äußerst optimistisch und scheint darauf hinzudeuten, dass es möglicherweise nicht zu einem signifikanten Rückgang kommt, wenn Bitcoin nicht weiterhin mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit steigt. Derzeit scheint es jedoch einen leichten Rückgang gegenüber dem Höchststand zu geben.“ – Markets&Mayhem
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2024-11-18 12:42