Nach einem rekordverdächtigen Start ins Jahr 2025 hat der Kryptowährungsmarkt gerade seinen ersten roten Oktober seit 2018 erlebt und fast alle Gewinne des Jahres zunichte gemacht. Auf dem Höhepunkt am 6. Oktober erreichte die Gesamtkapitalisierung des Krypto-Marktes 4,4 Billionen US-Dollar, aber ein rascher Rückgang um 20 % seitdem hat dazu geführt, dass der Markt im bisherigen Jahresverlauf kaum 2,5 % gestiegen ist. 📉💸
Der Abschwung begann mit der plötzlichen Auflösung von gehebelten Positionen im Wert von 19 Milliarden US-Dollar. Bitcoin, das Anfang des Jahres nach der kryptofreundlichen Politik von Präsident Donald Trump um bis zu 35 % gestiegen war, ist diese Woche seitdem um 8 % abgestürzt und ist zum ersten Mal seit 2022 unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen. 🐍
Binance Research: Ein historischer roter Oktober, kein kaputter Markt
Laut dem Bericht von Binance Research vom November hieß es im Oktober, dass Bitcoins BTC 100 100 24-Stunden-Volatilität: 2,6 % Marktkapitalisierung: 2,00 T US-Dollar Dominanz im letzten Monat auf 59,4 % gestiegen sei, während die institutionelle Nachfrage nach Ethereum ETH 3 228 24-Stunden-Volatilität: 3,9 % Marktkapitalisierung: 389,86 B US-Dollar solide blieb. 🧠
Trotz des starken Rückgangs der Gesamtmarktkapitalisierung um 6,1 % stieg der Leverage bis Ende Oktober erneut um über 10 % auf 5,77 %. Analyst Ali Martinez erklärte: „Der Markt ist nicht kaputt. Er reift.“ 🤡
Habe gerade den November-Bericht von Binance Research durchgesehen. Wirklich solide!
– Wir haben gerade den ersten roten Oktober seit 2018 erlebt. – Die Hebelwirkung erholte sich schnell und die Stimmung blieb stark. – BTC fiel um -3,69 % und BNB legte sogar um 6 % zu. – x402 erreichte über 720.000 tägliche Transaktionen,…
– Ali (@ali_charts) 7. November 2025
Interessanterweise entwickelten sich Privacy Coins und KI-verknüpfte Blockchain-Projekte im Zuge des jüngsten Ausverkaufs optimistisch. Binance Research stellte einen Anstieg der Zcash-Netzwerkaktivität um 160 % fest und übertraf damit erstmals Monero. 🧙♂️
Walbewegungen und ETF-Zuflüsse
On-Chain-Daten bestätigen, dass Wale, die zehn größten Einzahler von Bitcoin-Börsen, relativ ruhig waren. Laut einem CryptoQuant-Mitarbeiter deutet dies darauf hin, dass die jüngste Volatilität die Ruhe vor dem Sturm darstellen könnte. 🐘
Walverhältnis der Bitcoin-Börse | Quelle: CryptoQuant
Das „Exchange Whale Ratio“ bleibt stabil, was bedeutet, dass große Inhaber auf stärkere Richtungssignale warten. Gleichzeitig verzeichneten Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs nach sechs aufeinanderfolgenden Tagen mit ETF-Abflüssen am 6. November Zuflüsse in Höhe von 253 Millionen US-Dollar, was erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. 🔄
Was der Markt für eine risikofreudige Wiederbelebung braucht
Der Analyst Axel Adler Jr. erklärte, dass bestimmte Kombinationen von Faktoren aufeinander abgestimmt sein müssen, damit Kryptowährungen wieder in eine nachhaltige Risikophase eintreten können. Die UST-Renditen müssen sich stabilisieren, die Volatilitätsindizes (VIX) sollten in Richtung 14-16 sinken und die Aufwärtsdynamik von Gold sollte nachlassen. 🧪
Damit der Markt wieder risikofreudig wird, braucht er nicht nur eine einzige gute Nachricht, sondern eine nachhaltige Verschiebung einer Kombination von Signalen über mehrere Fronten hinweg. Die UST-Renditen müssen sich stabilisieren oder zurückgehen, um dem Markt Vertrauen zu geben. Gleichzeitig sollte VIX auf 14-16 komprimiert werden, Gut …
– Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) 7. November 2025
Dem Analysten zufolge würde eine Verringerung der Abhängigkeit von sicheren Häfen zu einem Anstieg von Risikoanlagen wie Bitcoin führen. Sie sagten, dass Bitcoin die wichtige Unterstützung bei rund 100.000 US-Dollar verteidigen muss und Spot-ETF-Zuflüsse weiterhin die bullische Rendite bestätigen müssen. 🐍
Adler Jr. fügte außerdem hinzu, dass BTC seine Korrelation mit breiteren Risikoanlagen wiederherstellen sollte, um eine nachhaltige Rallye zu erleben.
„Wenn 3-4 dieser Komponenten gleichzeitig für mindestens 1-2 Sitzungen ohne neue Schocks erfüllt werden, ist das ein sich abzeichnendes nachhaltiges Risiko“, erklärte Adler. 🧠
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2025-11-07 17:54