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Als Analyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Achterbahnfahrt des Kryptowährungsmarktes habe ich alles gesehen – von schwindelerregenden Höhen bis hin zu erdrückenden Tiefs. Die heutige Liquidation im Wert von 301 Millionen US-Dollar ist eine weitere Erinnerung an die mit diesem Bereich verbundenen Risiken.
Am letzten Tag erlebte der Kryptowährungsmarkt eine kräftige Erholung, doch dieser Anstieg blieb nicht ohne Folgen, da die Händler Zwangsliquidationen in Höhe von rund 301 Millionen US-Dollar hinnehmen mussten. Daten von CoinGlass zeigen, dass die abrupte Marktverschiebung zur Auflösung gehebelter Positionen führte, was zu erheblichen Verlusten für Händler auf verschiedenen Plattformen führte.
Der Großteil der Liquidationen fand auf den Bitcoin– und Ethereum-Märkten statt. Auf Bitcoin entfielen mehr als 77,40 Millionen US-Dollar an liquidierten Geschäften, während Ethereum etwa 70 Millionen US-Dollar an Verlusten verzeichnete, da die Händler mit der schnellen Preiserholung zu kämpfen hatten.
Long-Trader treffen es am härtesten
In den meisten Fällen erfolgten die Liquidationen aufgrund einer übermäßigen Verschuldung, bei der Händler geliehene Mittel nutzten, um potenzielle Gewinne zu steigern. Obwohl diese Methode bei Markterholungen zu erheblichen Gewinnen führen kann, sind Händler dadurch anfällig für eine Liquidation, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt. Als sich die Kryptomärkte erholten, konnten zahlreiche Positionen die Margin-Anforderungen nicht erfüllen, was dazu führte, dass Börsen Geschäfte mit Verlust beendeten.
Basierend auf Daten von CoinGlass waren mehr als 60 % der jüngsten Liquidationen Long-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass viele Händler damit rechneten, dass die Preise weiter fallen würden, bevor sie von der Markterholung überrascht wurden. Am vergangenen Tag erlitten diese Händler insgesamt Verluste in Höhe von insgesamt etwa 180,94 Millionen US-Dollar.
Im Gegensatz dazu erlitten Leerverkäufer einen erheblichen Verlust von etwa 120,22 Millionen US-Dollar. Die bedeutendste erzwungene Schließung ereignete sich bei OKX, wo ein Ethereum-Handel im Wert von rund 6,55 Millionen US-Dollar liquidiert werden musste.
Die meisten Liquidationen fanden auf großen Kryptowährungs-Börsenplattformen statt, wobei Binance etwa die Hälfte der Gesamtverluste verursachte. Laut CoinGlass wurden hochverschuldete Geschäfte im Wert von etwa 133 Millionen Dollar auf dieser Plattform zwangsweise beendet.
Andere bedeutende Akteure wie Bybit, früher bekannt als Huobi Global (jetzt HTX), OKX und CoinEX spielten eine entscheidende Rolle im Beitragsprozess.
Altcoin-Händler werden von der Marktunsicherheit nicht verschont
Neben Bitcoin und Ethereum erlebten während der Welle auch zahlreiche andere Kryptowährungen Liquidationen. Dazu gehörten Vermögenswerte wie Solana (SOL) und sogar Meme-Coins wie Pepe Coin (PEPE), da sich die Händler aufgrund der schnellen Preisumkehr unerwartet auf der Verliererseite befanden.
Bei meiner Untersuchung wurde festgestellt, dass Solana in den letzten 24 Stunden Liquidationen im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar erlebte. Bemerkenswerterweise trugen langfristig orientierte Händler die Hauptlast dieser Ereignisse mit Verlusten in Höhe von über 6 Millionen US-Dollar, während kurzfristig orientierte Händler einen vergleichsweise geringeren Rückschlag in Höhe von etwa 4,24 Millionen US-Dollar meldeten.
Für diejenigen, die mit PEPE handeln, ist es bedauerlich, dass sie etwa 7 Millionen US-Dollar an Liquidationen erlebten, wobei ein erheblicher Teil der Verluste auf das Halten von Long-Positionen zurückzuführen ist.
Trotz kürzlich erfolgter Krypto-Liquidationen in Höhe von 301 Millionen US-Dollar bleiben Händler widerstandsfähig und investieren weiterhin in der Hoffnung, von Marktschwankungen zu profitieren. Dennoch ist die Volatilität ungebrochen, da aufgrund veränderter Marktbedingungen innerhalb einer Stunde über 2 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Diejenigen, die sich auf der anderen Seite einer Erholung befinden, spüren die Hauptlast dieser wechselnden Gezeiten.
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2024-10-16 11:58