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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten finde ich diese jüngsten Bitcoin-Transaktionen faszinierend und optimistisch. Die beträchtlichen Investitionen institutioneller Händler in CME, insbesondere im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen, erinnern an den Bullenmarkt 2017, bei dem Bitcoin beispiellose Höhen erreichte.
Institutionelle Anleger prognostizieren, dass der Preis von Bitcoin noch vor Ende November 79.300 US-Dollar erreichen könnte. Dieser optimistische Ausblick macht sich in der erhöhten Handelsaktivität an der Chicago Mercantile Exchange (CME) bemerkbar, wo Bitcoin-Optionen derzeit einige ihrer höchsten Volumina verzeichnen, während wir uns den US-Präsidentschaftswahlen nähern.
Steigt Bitcoin über 79.300 US-Dollar?
Joshua Lim, einer der Mitbegründer von Arbelos Markets – einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Liquidität auf den Märkten für Kryptowährungsderivate spezialisiert hat – gab kürzlich Einblicke in einige bedeutende Transaktionen, die stattgefunden haben. Wie er feststellte, haben die Handelsvolumina für CME-Bitcoin-Optionen vor den bevorstehenden US-Wahlen einige ihrer bisher höchsten Niveaus erreicht.
Er hob zwei wesentliche Transaktionen hervor, die in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Am Freitag, den 25., kauften Händler 1.875 Bitcoin-Einheiten der Strike Calls vom 29. November im Wert von 70.000 US-Dollar. Beim Optionshandel gibt eine Call-Option dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, vor Ablauf der Option einen Vermögenswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu kaufen. In diesem Fall beträgt der Ausübungspreis 70.000 US-Dollar, was bedeutet, dass die Käufer darauf wetten, dass Bitcoin diesen Preis bis Ende November überschreiten wird. Lim führte aus, dass zum Zeitpunkt des Handels „8,3 Millionen US-Dollar an Prämien, 147.000 US-Dollar an Vega und 65 Millionen US-Dollar an Delta gezahlt wurden“.
Am Dienstag, dem 29. November, wurde ein weiterer bedeutender Handel getätigt, der den Erwerb von 3.050 Bitcoin-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 85.000 US-Dollar beinhaltete. Lim erwähnte, dass die für diesen Handel gezahlte Prämie etwa 4,6 Millionen US-Dollar, der Vega etwa 173.000 US-Dollar und der Delta etwa 42 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktion betrugen.
Investitionen in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar und 4,6 Millionen US-Dollar deuten auf ein erhebliches Engagement hin und zeigen den Glauben an das potenzielle Wachstum von Bitcoin. Das hohe Vega deutet darauf hin, dass Händler mit erheblichen Marktschwankungen rechnen, möglicherweise sogar mit enormen Schwankungen in der Nähe der US-Wahlen. Delta bezeichnet die prognostizierte Änderung des Optionspreises bei einer Dollarverschiebung des Wertes des Basiswerts. Hohe Delta-Werte von 65 Millionen US-Dollar und 42 Millionen US-Dollar deuten auf eine erhebliche Sensibilität gegenüber den Preisschwankungen von Bitcoin hin.
Vereinfacht ausgedrückt beläuft sich der geschätzte Gesamtwert dieser Positionen, der den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte darstellt, die durch die Optionen dargestellt werden, auf rund 350 Millionen US-Dollar. Insbesondere Deribit, die weltweit größte Börse für Kryptowährungsoptionen, hält diesen Betrag für beträchtlich.
Um bei diesen Positionen die Gewinnschwelle zu erreichen, muss der Bitcoin-Preis vor Ablauf der Optionen über 79.300 US-Dollar steigen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Händler anfangen, Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau etwa 16 % über dem Preis liegt, zu dem diese Geschäfte getätigt wurden.
Lim erklärte: „Sehr optimistischer Ansatz für die bevorstehenden Wahlen, und es ist ermutigend zu beobachten, dass Institutionen solche Positionen zu CME einnehmen. Dies könnte möglicherweise auf einen Anstieg der Liquidität auf den Krypto-Derivatemärkten hinweisen, wenn sich die Anlageklasse weiterentwickelt und etablierter wird.“
Es ist ziemlich bedeutsam, wenn diese Transaktionen stattfinden. Da die US-Präsidentschaftswahlen unmittelbar bevorstehen, könnte die finanzielle Instabilität auf den Märkten zunehmen und möglicherweise Auswirkungen auf den gesamten Bitcoin- und Kryptowährungssektor haben. Generell sagen die meisten Analysten voraus, dass sich ein Trump-Sieg positiv auf die Bitcoin-Preise auswirken würde.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 72.382 $ gehandelt.
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2024-10-31 16:34