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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Analyse von Markttrends und -dynamik bin ich von der jüngsten Verschiebung der wahrgenommenen Stabilität zwischen dem Kryptomarkt und der Aktie von Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) fasziniert. Der einst turbulente Kryptomarkt scheint im Vergleich zu den stürmischen Meeren der Nvidia-Volatilität jetzt wie eine ruhige Lagune zu sein.
Es scheint, dass der Kryptowährungsmarkt, der normalerweise für seine extremen Preisschwankungen bekannt ist, im Vergleich zu den Aktien der Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) derzeit Anzeichen größerer Stabilität zeigt. Diese unerwartete Änderung des Marktverhaltens hat bei Finanzanalysten und Investoren Neugier geweckt.
Als Analyst habe ich in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg der impliziten 30-Tage-Optionen-Volatilität für Nvidia, einen führenden Hersteller von KI-Chips, beobachtet. Den Daten von Fintel zufolge stieg diese Volatilitätskennzahl von 48 % am 23. Juli auf einen höheren Wert von 71 % am 30. Juli. Dieser Trend deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer im nächsten Monat mit weiteren Kursschwankungen bei Nvidias Aktien rechnen.
Statt verstärkter Schwankungen ist auf dem Kryptowährungsmarkt tatsächlich ein Rückgang der Volatilität zu verzeichnen. Beispielsweise ist der Bitcoin-DVOL-Index von Deribit, der die implizite 30-Tage-Volatilität misst, von 68 % auf 49 % gesunken. Ebenso ist der ETH-DVOL-Index von Ethereum gesunken, und zwar von 70 % auf 55 %.
Bezeichnenderweise gibt die implizite Volatilität die Vorhersagen des Marktes über Preisschwankungen an und wird durch den Bedarf an Optionsverträgen beeinflusst.
Nvidias Rolle im Kryptosektor
Die Aktie von Nvidia hat zunehmend an Bedeutung gewonnen, nicht nur aufgrund ihrer Rolle bei der Gestaltung der Transformation der künstlichen Intelligenz (KI), sondern auch aufgrund ihres Einflusses im Bereich des Kryptowährungs-Minings. Die Kompetenz des Unternehmens in der GPU-Technologie (Graphics Processing Unit) bietet modernste Lösungen für die Krypto-Mining-Branche.
Am 29. Juli betonte Nvidias Gründer und CEO Jensen Huang die transformativen Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Industrie. Huang erklärte, dass KI durch beschleunigtes Rechnen auch Fortschritte bei der Energieeffizienz verspreche. Er erklärte:
„In Zukunft wird wahrscheinlich jeder mit einem Begleiter für künstliche Intelligenz (KI) arbeiten. Diese KI-Unterstützung wird in alle Unternehmen und Rollen innerhalb dieser Unternehmen integriert sein.“
Anfang dieses Jahres bezeichnete Goldman Sachs die Nvidia-Aktie als „die wichtigste Aktie im Universum“, da sie einen erheblichen Einfluss auf das potenzielle Aktienwachstum im Jahr 2024 hat. Seit der Einführung von ChatGPT gegen Ende 2022 funktioniert die Nvidia-Aktie als Barometer sowohl für den Aktien- als auch für den Kryptowährungsmarkt.
Seit ihrem Tiefpunkt Ende 2022 hat sich das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs von Nvidia und dem von Bitcoin als ungewöhnlich robust erwiesen. Zum jetzigen Zeitpunkt, über die letzten 90 Tage, ist diese Korrelation mit einem Wert von 0,71 recht hoch.
NVDA-Aktienvolatilität
Ungeachtet ihres hohen Ansehens verzeichneten die Aktien von Nvidia (NVDA) einen erheblichen Rückgang und fielen um mehr als 25 % gegenüber ihrem vorherigen Höchststand von 140 US-Dollar im letzten Monat. Dieser Rückgang stellt eine der schlechtesten monatlichen Leistungen des Unternehmens seit fast zwei Jahren dar und nähert sich dem stärksten Rückgang seit September 2022. Interessanterweise hatte NVDA seit diesem Zeitraum nur sechs negative Monate. Andererseits wird Bitcoin derzeit bei etwa 66.000 US-Dollar gehandelt, was ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit inmitten der Turbulenzen in Nvidias Aktienmarktentwicklung beweist.
Der Anstieg der erwarteten Volatilität von NVDA ist hauptsächlich auf die Risikomanagementstrategien von Aktienhändlern zurückzuführen, die als Market Maker bekannt sind. Diese Strategien beinhalten häufig den Handel auf der Grundlage vorhergesagter Preisbewegungen, um ihre Gesamtposition im Gleichgewicht zu halten, was unbeabsichtigt die Marktvolatilität verstärkt.
Als engagierter Krypto-Investor habe ich einen interessanten Trend beobachtet: Griffin Ardern, Leiter des Optionshandels und der Forschung bei BloFin, einer seriösen Krypto-Finanzplattform, hat darauf hingewiesen, dass die implizite Volatilität des NVDA im ersten Monat deutlich höher ist als die der Majors Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Diese Dynamik lässt darauf schließen, dass die Marktschwankungen des Technologieriesen im Vergleich zu diesen digitalen Währungen derzeit volatiler sind.
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2024-07-31 11:18