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Als erfahrener Krypto-Investor mit kampferprobten Fingern und einem Herzen voller Narben früherer Marktvolatilität starre ich mit einer Mischung aus Besorgnis und Intrige auf die steigende geschätzte Verschuldungsquote von Ethereum. Das Diagramm erinnert mich an eine Achterbahnfahrt mit den Höhen und Tiefen, die über Erfolg oder Misserfolg eines Portfolios entscheiden können.
Die Daten zeigen, dass die geschätzte Verschuldungsquote von Ethereum in letzter Zeit auf ein extremes Niveau gestiegen ist. Hier erfahren Sie, was dies für den Preis des Vermögenswerts bedeuten könnte.
Die Verschuldungsquote von Ethereum scheint in letzter Zeit gestiegen zu sein
Laut einer aktuellen Analyse in einem CryptoQuant Quicktake-Beitrag habe ich festgestellt, dass mein geschätztes Leverage Ratio für Ethereum einen Aufwärtstrend aufweist. Bei dieser „geschätzten Leverage Ratio“ handelt es sich im Wesentlichen um ein Instrument, das die Beziehung zwischen dem offenen Interesse an Ethereum und den von Derivatebörsen gehaltenen Reserven überwacht.
Das Open Interest ist ein Maß für die Gesamtzahl der Derivatepositionen im Zusammenhang mit ETH, die derzeit an allen Börsen offen sind, während die Derivatives Exchange Reserve die Menge an ETH verfolgt, die sich in den Wallets aller Derivateplattformen befindet.
Wenn die geschätzte Verschuldungsquote steigt, deutet dies darauf hin, dass die Geschwindigkeit, mit der die Positionen an den Börsen wachsen, schneller ist als die Geschwindigkeit der Hinterlegung von Sicherheiten. Dieses Muster deutet darauf hin, dass Anleger sich im Durchschnitt für eine stärkere Hebelwirkung entscheiden.
In meiner Untersuchung deutet die Beobachtung eines Rückgangs des Indikators darauf hin, dass die Risikobereitschaft bei den Teilnehmern am Derivatemarkt nachlässt. Dieser Rückgang kann als eine Verringerung ihres Interesses an gehebelten Positionen interpretiert werden.
Schauen Sie sich derzeit diese Grafik an, die die Entwicklung der ungefähren Verschuldungsquote von Ethereum in den letzten 12 Monaten zeigt:
Laut der gezeigten Grafik erreichte die geschätzte Verschuldungsquote von Ethereum zu Beginn des Jahres ihren Höhepunkt. Als der Preis des Vermögenswerts Ende Juli und Anfang August einbrach, kam es jedoch zu einem starken Rückgang.
Der Indikator erholte sich in den letzten Monaten deutlich und erreichte Niveaus, die den zuvor beobachteten Werten entsprechen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass Anleger möglicherweise gehebelte Geschäfte auf dem Markt einleiten.
In der Vergangenheit führten stark verschuldete Märkte tendenziell zu Schwankungen der ETH-Preise. Dies ist auf die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Verkaufsereignisses zurückzuführen, wenn Derivatenutzer risikoreiche Aktivitäten durchführen, was häufig als „Squeeze“ bezeichnet wird.
Zuvor in diesem Jahr fiel ein Anstieg der erwarteten Leverage-Rate von Ethereum mit einem Preisanstieg zusammen, was darauf hindeutet, dass es sich bei der Mehrzahl der neuen Leverage-Trades um Long-Positionen handelte.
Typischerweise wirkt sich ein Squeeze tendenziell auf den stärkeren Marktsektor aus, was möglicherweise erklärt, warum der stark verschuldete Markt der Vergangenheit zu einem anhaltenden Short Squeeze führte.
Da sich Ethereum in jüngster Zeit allgemein nach unten bewegte, kam es zu einem Anstieg der angegebenen Kennzahl. Dies könnte bedeuten, dass es sich bei den neu aufgebauten Leverage-Positionen wahrscheinlich um Wetten auf einen Rückgang handelt. Wenn diese Annahme zutrifft, könnte Ethereum einen „Short Squeeze“ erleben, der mit einem Aufwärtstrend einhergeht.
ETH-Preis
Anfangs überstieg der Wert von Ethereum die 2.700-Dollar-Marke, doch später scheint er einen Rückgang erlebt zu haben und wird derzeit bei etwa 2.600 Dollar gehandelt.
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2024-10-23 12:04