Die mutige Bitcoin-Wette von MicroStrategy: Analysten prognostizieren einen Eigentumsanteil von 4 % bis 2033

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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten finde ich die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy faszinierend und mutig. Der ehrgeizige Plan des Unternehmens, innerhalb der nächsten zehn Jahre 4 % aller im Umlauf befindlichen Bitcoins zu erwerben, erinnert an die Tage des Goldrauschs, als Glückssucher ihre Ansprüche auf vielversprechendes Land absteckten.

Der mutige Ansatz von MicroStrategy gegenüber Bitcoin nimmt allmählich Gestalt an, und die Finanzexperten von Bernstein spekulieren, dass das Unternehmen im Laufe des nächsten Jahrzehnts rund 4 % des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Angebots anhäufen könnte.

Derzeit hat das Business-Intelligence-Unternehmen etwa 331.200 Bitcoins im Wert von jeweils etwa 96.391 US-Dollar angehäuft. Diese 24-Stunden-Volatilität beträgt lediglich 0,3 %, während die Marktkapitalisierung von Bitcoin beeindruckende 1,91 Billionen US-Dollar beträgt. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 74,12 Milliarden US-Dollar. Ursprünglich erwarb das Unternehmen diese Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 49.874 US-Dollar pro Münze. Da seine aktuellen Bestände 1,7 % des gesamten Bitcoin-Angebots ausmachen, könnte die Absicht des Unternehmens, seine Bitcoin-Reserven weiter auszubauen, solche Prognosen stützen.

Als Analyst teile ich meine Sichtweise basierend auf unserer Montagsmitteilung an Kunden. Unter der Leitung von Gautam Chhugani bei Bernstein loben wir MicroStrategy für seinen einzigartigen Ansatz beim Bitcoin-Erwerb. Im Grunde handelt es sich bei MicroStrategy um ein Unternehmen, das offenbar entschlossen ist, Milliardenbeträge vom Weltmarkt abzuziehen, um in Bitcoin zu investieren.

Derzeit haben die Bernstein-Analysten ihre Preisprognose für die Aktien von MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR) revidiert. Diese Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung der vergangenen Bitcoin-Käufe des Unternehmens und seiner Absicht, diesen Ansatz fortzusetzen.

Laut der neuesten Prognose von Bernstein könnte der Aktienkurs von Mastercard (MSTR) möglicherweise um etwa 42 % steigen und von seinem aktuellen Wert von 421,88 US-Dollar bis zum Jahr 2025 auf etwa 600 US-Dollar steigen.

Warum Analysten hinsichtlich MicroStrategy Bitcoin optimistisch sind

Es könnte hilfreich sein, darauf hinzuweisen, dass der von den Bernstein-Analysten geäußerte positive Ausblick auf drei Schlüsselaspekten beruht.

Zunächst prüfen sie, ob Anleger mehr Bitcoin in einer Long-Position (mehr besitzen, als sie leihen) oder einer Short-Position (mehr leihen, als sie besitzen) halten. Darüber hinaus berücksichtigen sie, ob MicroStrategy möglicherweise Liquiditätsproblemen oder Insolvenzrisiken ausgesetzt ist. Abschließend bewerten sie das Potenzial des Unternehmens, seine Kapitalausstattung über einen längeren Zeitraum nachhaltig zu erweitern.

Laut Bernstein-Analysten scheint es, dass die Phase steigender Bitcoin-Preise (Bitcoin-Bullenmarkt) länger anhalten könnte. Dieser anhaltende Preisanstieg scheint mit einer wachsenden Akzeptanz bei den Institutionen, unterstützenden Vorschriften und vorteilhaften makroökonomischen Bedingungen wie niedrigen Zinssätzen und geringeren Inflationsrisiken einherzugehen.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Bitcoin zwar recht volatil sein kann, der Ansatz von MicroStrategy mit Wandelanleihen jedoch potenzielle Risiken für ihre finanzielle Gesundheit zu minimieren scheint. Einfacher ausgedrückt: Auch wenn die Preise von Bitcoin stark schwanken können, hat MicroStrategy sein Finanzmodell so konzipiert, dass es aufgrund dieser Volatilität vor erheblicher Instabilität seiner Bilanz geschützt ist.

Zum Abschluss gelang es dem Unternehmen, sich im vergangenen Monat unglaubliche 9,6 Milliarden US-Dollar durch Fremd- und Eigenkapital zu sichern. Damit wird das Ziel, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar aufzubringen, deutlich übertroffen. Angesichts dieser zügigen Fortschritte wird davon ausgegangen, dass das Ziel innerhalb der nächsten 18 Monate erreicht wird. Da nur noch potenzielle Übernahmen im Wert von 32,4 Milliarden US-Dollar auf dem Tisch liegen, sieht die Zukunft vielversprechend aus.

MicroStrategy strebt an, bis zum Jahr 2033 rund 830.000 Bitcoins anzusammeln, vorausgesetzt, dass jeder Bitcoin in Bernsteins Basisszenario einen Wert von 1 Million US-Dollar hat. Dies würde einem Bitcoin-Bestand von unglaublichen 830 Milliarden US-Dollar entsprechen.

Eine kleine Portion Skepsis

Es ist erwähnenswert, dass Bernstein zwar eine große positive Einstellung gegenüber MicroStrategy zum Ausdruck bringt, insbesondere im Hinblick auf ihre Bitcoin-Investitionen, dass jedoch nicht alle die gleiche Begeisterung für dieses Thema empfinden.

Beispielsweise äußerte Citron Research kürzlich Bedenken über den schnellen Anstieg der MSTR-Aktie von MicroStrategy und deutete an, dass dieses Wachstum möglicherweise nicht auf den grundlegenden Aspekten von Bitcoin (BTC) beruht.

Bezeichnenderweise führten die Zweifel von Citron letzte Woche zu einem Rückgang der MicroStrategy-Aktien um 20 %. Da Bitcoin jedoch bei etwa 98.629 US-Dollar gehandelt wird und die MicroStrategy-Aktie in diesem Jahr einen Anstieg von über 500 % verzeichnet, scheint sich die aggressive Investition von MicroStrategy in Bitcoin als profitabel zu erweisen. Dies gilt auch bei gelegentlichen Marktzweifeln.

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2024-11-25 19:01