Die Bitcoin-Rallye im Jahr 2023 half Kryptofirmen, einen Beitrag zur Wall Street zu leisten

Die größte Kryptowährung der Welt, Bitcoin (BTC), verzeichnete in diesem Jahr im Jahr 2023 erhebliche Zuwächse um 160 %. Die Rallye bei Bitcoin und dem breiteren Kryptomarkt hat auch einigen der in den USA börsennotierten Kryptounternehmen geholfen, sich von den Wunden des Kryptowinters 2022 zu erholen.

Während Bitcoin im Laufe des Jahres einen bemerkenswerten Anstieg von 150 % erlebte, entwickelten sich die Aktien von Coinbase, MicroStrategy und dem Grayscale Bitcoin Trust, die eng mit der digitalen Währung verbunden sind, sogar noch beeindruckender und stiegen um über 300 % im Wert. Der Bitcoin-Miner Marathon Digital verzeichnete einen außergewöhnlichen Anstieg von 688 %.

Diese Aktien übertrafen nicht nur die primäre Kryptowährung, sondern gehörten auch zu den Top-Gewinnern auf dem gesamten US-Markt. Im Bereich der börsennotierten US-Unternehmen mit einem Marktwert von mindestens 5 Milliarden US-Dollar gehörten die vier Bitcoin-Aktien laut FactSet zu den acht Aktien mit der besten Wertentwicklung.

Das Wiederaufleben des Kryptomarktes markiert eine deutliche Erholung von den Herausforderungen des Jahres 2022, als die Münzpreise einbrachen und damit verbundene Aktien nach unten drückten. Ein Jahr, das von Zusammenbrüchen von Hedgefonds, Insolvenzen von Krypto-Kreditgebern und erheblichen Verlusten bei Bergleuten geprägt war, erreichte im November 2022 einen kritischen Punkt, als die Krypto-Börse FTX vor dem Bankrott stand, was zur Verhaftung des Gründers Sam Bankman-Fried wegen Betrugsvorwürfen führte. Wie Coinspeaker berichtet, verzeichneten auch die Krypto-Hedgefonds in diesem Jahr eine starke Erholung und blicken auf ein bullisches Jahr 2024.

Turnaround für Bitcoin Miner Marathon Digital im Jahr 2023

Letztes Jahr um diese Zeit stand Marathon vor großen Herausforderungen und musste ein Quartal bewältigen, das mit einem unglaublichen Verlust von fast 400 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von nur 28,4 Millionen US-Dollar endete. Zu den Faktoren, die zu diesem Kampf beigetragen haben, gehörten der Rückgang der Bitcoin-Preise, ein Stromausfall in der Anlage in Montana und Marathons finanzielle Verbindungen zum bankrotten Bergmann Compute North.

Fred Thiel, CEO von Marathon, blickte auf diese herausfordernden Zeiten zurück und beschrieb sie als „ziemlich schlimm“. Aufgrund des Betriebs von Supercomputern ist das Bitcoin-Mining naturgemäß mit hohen Energiekosten verbunden. Wenn die Bitcoin-Preise sinken, müssen die Miner mit einem erheblichen Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf der geschürften Coins rechnen, gepaart mit der anhaltenden Belastung durch erhebliche Energierechnungen.

Allerdings gelang es dem Unternehmen, den Sturm zu überstehen, indem es Anteile verkaufte und sich, abgesehen von einer Wandelanleihe, in der glücklichen Lage befand, nur minimale Schulden zu haben.

Spulen wir ins Jahr 2023 vor, dann hat sich das Schicksal des Unternehmens positiv gewendet. Im dritten Quartal meldete Marathon einen Nettogewinn von 64,1 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz im Jahresvergleich deutlich auf 97,8 Millionen US-Dollar stieg. Aufgrund dieses Erfolgs ist das Unternehmen in eine Expansionsphase eingetreten. Vor kurzem gab Marathon den Erwerb seiner ersten beiden hundertprozentigen Bitcoin-Mining-Standorte, einen in Texas und einen in Nebraska, für insgesamt 178,6 Millionen US-Dollar bekannt.

Diese Akquisitionen haben das Bergbauportfolio von Marathon erheblich gestärkt und seine Kapazität um 56 % auf 910 Megawatt erhöht. „Durch die vertikale Integration ziehen wir die Gewinnspanne für den Dritten heraus und können die Website so betreiben, wie wir es möchten“, sagte Thiel. Ziel von Thiel ist es, die finanzielle Stabilität des Unternehmens für einen möglichen Rückgang der Bitcoin-Preise zu stärken.

Andere leistungsstärkste Kryptofirmen

Außerhalb der Krypto-Mining-Firmen entwickelte sich Coinbase zur US-Krypto-Aktie mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2023 und legte angesichts der Herausforderungen, mit denen Binance konfrontiert war, um 386 % zu. Der Marktanteil von Coinbase steigt während der Handelszeiten außerhalb der USA. Der CEO des Unternehmens, Brian Armstrong, sieht dies als Bestätigung seiner auf Compliance ausgerichteten Strategie.

Die Umsatzdiversifizierung von Coinbase umfasst Ethereum und andere Krypto-Assets, wodurch die Abhängigkeit von Bitcoin verringert wird. Der Grayscale Bitcoin Trust verzeichnet im Jahr 2023 einen Zuwachs von 330 % und profitiert von einer Bitcoin-Rallye und einer möglichen behördlichen Genehmigung für eine ETF-Umwandlung. Der Abschlag von GBTC auf den Nettoinventarwert verringert sich und Barry Silbert tritt als Vorsitzender zurück.

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2023-12-28 13:09