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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Rucksack voller Kampfnarben und hart erarbeiteter Weisheit aus unzähligen Marktzyklen versuche ich ständig, mich aus einer ausgewogenen Perspektive durch die labyrinthische Welt der digitalen Vermögenswerte zu navigieren. Der heutige Bitcoin-Bullenmarkt, der durch das erneute Interesse an On-Chain-Kennzahlen angeheizt wird, hat mich auf den Weg gebracht, mein Verständnis von Marktleistungsindikatoren wie dem MVRV-Verhältnis neu zu bewerten.
Die Erforschung von On-Chain-Kennzahlen gewinnt erneut an Bedeutung, da Anleger tiefer in die zugrunde liegenden Faktoren eintauchen, die den aktuellen Anstieg des Bitcoin-Marktpreises befeuern.
Heute Nachmittag gab der Krypto-Experte Avocado Onchain von CryptoQuant seine Einblicke in die Markttrends von Bitcoin und betonte dabei das signifikante MVRV-Verhältnis – eine beliebte Metrik, die in der Analyse verwendet wird.
Der angegebene Indikator wird häufig verwendet, um den Wert von Bitcoin im Verhältnis zu seiner realisierten Kapitalisierung zu bewerten, bei der es sich im Wesentlichen um den kombinierten Wert aller Bitcoins handelt, der anhand ihrer letzten Transaktionspreise berechnet wird.
Was die Bitcoin-MVRV-Metrik derzeit signalisiert
Laut der Analyse von Avocado Onchain bietet das MVRV-Verhältnis (Momentum-Value Ratio of Different) wichtige Informationen über Markttrends. Wenn das MVRV-Verhältnis in der Vergangenheit unter 1 fiel, deutete dies häufig auf einen Markttiefpunkt hin, während Werte über 3,7 tendenziell mit möglichen Markthöchstständen einhergingen.
Der Preistrend von Bitcoin nähert sich beispiellosen Höchstständen und deutet laut MVRV-Verhältnis auf einen Übergang der Anlegerstimmung von Zweifel zu Hoffnung hin. Diese Verschiebung wirft erhebliche Fragen darüber auf, wie Anleger solche Indikatoren während eines längeren Bullenmarktes richtig entschlüsseln können.
Indem Sie das MVRV-Verhältnis (Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert) berechnen, indem Sie einfach die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin durch seine realisierte Kapitalisierung dividieren, können Sie besser verstehen, ob der Vermögenswert im Vergleich zu seinen vergangenen Durchschnittswerten relativ unterbewertet oder überbewertet erscheint.
In diesem aktuellen Marktzyklus wies Avocado Onchain darauf hin, dass das Verhältnis möglicherweise nicht unbedingt 3,7 wie in früheren Bullenläufen erreicht, aber dennoch Anzeichen einer Überbewertung bei niedrigeren Verhältnissen anzeigen könnte. Er hob ein interessantes Muster hervor, das er beobachtet hat: Die Spitzen und Täler des Verhältnisses scheinen näher beieinander zu liegen, mit höheren Minima und niedrigeren Maxima.
Historische MVRV-Muster
Basierend auf historischen Mustern bemerkte der CryptoQuant-Analyst:
Historisch gesehen offenbart eine genaue Betrachtung der Diagramme ein interessantes Muster: Im Jahr 2017 überstieg das MVRV-Verhältnis bereits 3,7, doch der Bitcoin-Preis erreichte seinen Höchststand erst ein halbes Jahr später. Der gleiche Trend scheint auch im Jahr 2021 stattgefunden zu haben, wobei der Höhepunkt etwa drei Monate nach dem erneuten Erreichen des Verhältnisses von 3,7 erreicht wurde.
Auch wenn das MVRV-Verhältnis auf eine „Überbewertung“ hindeutet, bedeutet dies laut Avocado Onchain nicht unbedingt, dass ein unmittelbarer Preishöchststand in Sicht ist. Vielmehr tendiert dieses Verhältnis dazu, im überteuerten Bereich zu bleiben, was eine anhaltende bullische Haltung und Marktvolatilität widerspiegelt.
Um Risiken zu mindern, rät Avocado Onchain davon ab, sich bei Anlageentscheidungen ausschließlich auf das MVRV-Verhältnis zu verlassen. Er plädiert für eine schrittweise Verkaufsstrategie bei steigendem Verhältnis, die es den Anlegern ermöglicht, potenzielle Gewinne mit einem geringeren Risiko von Marktkorrekturen auszugleichen. Der Analyst kam insbesondere zu dem Schluss:
In einem Bullenmarkt ist es entscheidend, die Vermögenspreise über reine numerische Daten hinaus zu analysieren. Um ein umfassendes Verständnis zu erlangen, sollten auch Faktoren wie die Anlegerpsychologie, die Wirtschaftslage und staatliche Vorschriften berücksichtigt werden.
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2024-11-23 09:40