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Als erfahrener Forscher mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf den Finanzmärkten bin ich von den jüngsten Trends auf dem Bitcoin-Derivatemarkt fasziniert. Der Anstieg des Open Interest und die daraus resultierende negative Finanzierungsrate deuten darauf hin, dass Spekulanten wieder im Spiel sind, was möglicherweise zu einer erhöhten Volatilität für BTC führen könnte.
Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass das Bitcoin Open Interest auf Handelsplattformen einen Aufwärtstrend aufweist, während die Finanzierungsrate kürzlich in den negativen Bereich gesunken ist.
Der Bitcoin-Open-Interest-Trend deutet darauf hin, dass Spekulanten zurück sind
Laut einem aktuellen Beitrag von Maartunn, Community Manager bei CryptoQuant, scheint die Aktivität im Derivatesektor des Marktes zuzunehmen. Zwei Schlüsselfaktoren, die in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden müssen, sind der offene Zinssatz und die Finanzierungsrate.
„Open Interest bezieht sich auf die Gesamtzahl laufender Bitcoin-Derivatkontrakte, sowohl Long- als auch Short-Positionen, auf allen Handelsplattformen.“
Wenn ich sehe, wie diese Kennzahl steigt, weiß ich, dass Anleger derzeit neue Handelspositionen einnehmen. Mit jeder neuen Position erhöht sich die Gesamthebelwirkung des Sektors, was die Volatilität des Vermögenswerts erhöhen kann.
Wenn der Wert des Indikators dagegen sinkt, deutet dies darauf hin, dass Anleger entweder ihre Positionen schließen oder von ihren Plattformen zum Verkauf gezwungen werden. Dieser Trend könnte zu einer erhöhten Stabilität des Münzpreises führen.
Hier ist ein Diagramm, das den Trend des Bitcoin Open Interest in den letzten Tagen zeigt:
Die Grafik zeigt, dass das Bitcoin Open Interest zuvor aufgrund des Rückgangs von Bitcoin nahe der 58.000-Dollar-Marke gesunken ist, was dazu geführt hat, dass eine große Anzahl von Long-Positionen beendet wurde.
Nach spürbaren Seitwärtsbewegungen scheint die Kennzahl wieder zu steigen, was darauf hindeutet, dass Anleger möglicherweise neue Investitionen tätigen. Solche spekulativen Maßnahmen können zu einer erhöhten Volatilität des Vermögenswerts führen.
Theoretisch könnte diese Volatilität dazu führen, dass der Wert des Vermögenswerts steigt oder fällt, aber basierend auf der Mischung der Anlagen auf dem Derivatemarkt könnte ein Ergebnis wahrscheinlicher sein als das andere.
Hier diskutieren wir einen Schlüsselfaktor, der Einblick in die Rahmenbedingungen der Branche gibt, der im zweiten Fokus steht: die Finanzierungsrate. Vereinfacht ausgedrückt überwacht dieser Indikator die regelmäßigen Gebühren, die Händler auf dem Derivatemarkt ständig untereinander tauschen.
Der Grafik zufolge ist die Bitcoin-Finanzierungsrate mit steigendem Open Interest negativ geworden. Wenn diese Kennzahl negativ ist, bedeutet dies, dass kurzfristig orientierte Händler den langfristig orientierten Händlern einen Aufschlag zahlen, um ihre Positionen zu halten. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei den in letzter Zeit auf dem Markt neu auftauchenden Positionen möglicherweise um Short-Positionen handelt.
Da der aktuelle Markt stark volatil ist und (kurzfristig) zu schnellen Rückgängen neigt, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Anleger, die auf einen Abwärtstrend setzen, mit einem umfassenden Ausverkauf konfrontiert werden (Massenliquidationsereignis). Dieses Szenario wiederum könnte die Bitcoin-Preise in eine optimistischere Richtung treiben. Es ist jedoch ungewiss, wie sich der Preis von BTC in den nächsten Tagen entwickeln wird, da wir auf das tatsächliche Marktverhalten warten.
BTC-Preis
Gestern stieg Bitcoin kurzzeitig über 61.000 US-Dollar, heute ist er jedoch wieder unter 60.000 US-Dollar gefallen.
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2024-08-30 18:40