Das mutige Finale von MicroStrategy: Besiegelt das Jahr 2024 mit einem Bitcoin-Kauf im Wert von 209 Millionen US-Dollar

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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten bin ich von MicroStrategys unermüdlichem Streben nach Bitcoin-Investitionen fasziniert. Nachdem ich die Dotcom-Blase und ihre Folgen genau beobachtet habe, bin ich fasziniert von dem mutigen Schritt dieses Unternehmens, Milliarden in einen digitalen Vermögenswert zu investieren, insbesondere in einer Zeit dieser Volatilität.

Meine berufliche Laufbahn hat mich gelehrt, dass solche mutigen Schritte oft mit einem gewissen Risiko verbunden sind, aber auch das Potenzial für erhebliche Vorteile mit sich bringen. Die Strategie von MicroStrategy ist unbestreitbar innovativ und zukunftsorientiert und spiegelt ein tiefes Verständnis der sich entwickelnden Finanzlandschaft wider.

Die Entscheidung des Unternehmens, Aktien zu verkaufen, um Geld für Bitcoin-Käufe zu sammeln, ist ein Beweis für seine Überzeugung von der Zukunft der digitalen Währung. Es ist faszinierend, dies zu beobachten, insbesondere angesichts der Korrelation zwischen der MSTR-Aktie und der Bitcoin-Performance.

Allerdings ist, wie bei jeder Investition, Vorsicht geboten. Die anhaltende Bitcoin-Preiskorrektur könnte sich möglicherweise auf die finanzielle Gesundheit von MicroStrategy auswirken, und das Unternehmen sollte auf solche Eventualitäten vorbereitet sein. Trotzdem finde ich es spannend zu sehen, wie ein Unternehmen eine so mutige Haltung zu einem digitalen Asset einnimmt, das einst als Randerscheinung galt.

Was die Auswirkungen auf den Markt angeht, glaube ich, dass wir einen Wandel in der institutionellen Haltung gegenüber Bitcoin erleben. Da immer mehr Anleger es als Absicherung gegen Inflation und Fiat-Abwertung betrachten, könnten wir möglicherweise einen Anstieg der Nachfrage erleben, der im ersten Quartal 2025 zu einem Aufwärtstrend führen würde.

Und um es leichter zu sagen: Ich kann mir ein Lachen über die Ironie nicht verkneifen – gerade als ich glaubte, in meinen jahrelangen Marktanalysen alles gesehen zu haben, bringt ein Softwareunternehmen aus der Dotcom-Ära alten Hunden wie mir neue Tricks bei mit seiner Bitcoin-Strategie!

Einfach ausgedrückt: MicroStrategy Inc., ein softwarebasiertes Unternehmen aus der Dotcom-Ära, das das Bitcoin-Netzwerk nutzt, plant, das Jahr 2024 nach einer weiteren strategischen Investition mit Flair abzuschließen. Wie in einem am 30. Dezember bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Formular 8-k offengelegt, hat MicroStrategy zwischen dem 23. Dezember und dem 29. Dezember 2024 etwa 2.138 Bitcoins im Wert von etwa 91.839.000 US-Dollar für etwa 209 Millionen US-Dollar in bar gekauft.

Gemäß den Vertragsbedingungen gab das Unternehmen bekannt, dass es 592.987 Aktien zur Finanzierung seiner jüngsten Bitcoin-Akquisition abgegeben hat. Durch diese jüngste Investition hält MicroStrategy Aktien im Wert von rund 6,88 Milliarden US-Dollar, die sie in Zukunft verkaufen wollen, um ihre auf Bitcoin ausgerichtete Strategie im Laufe der Zeit weiter zu stärken.

Als Forscher würde ich es wie folgt umformulieren: In der zweiten Oktoberhälfte schloss ich einen Kaufvertrag mit TD Securities, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, Canaccord Genuity und Cantor Fitzgerald ab. Das Ziel bestand darin, meine Klasse-A-Stammaktien im Wert von etwa 21 Milliarden US-Dollar abzustoßen. Dieser Kapitalzufluss wiederum würde in den Erwerb weiterer Bitcoins fließen.

Über einen Vertriebsmitarbeiter konnte MicroStrategy acht Wochen in Folge Bitcoins kaufen, ohne Rücksicht auf die unvorhersehbaren Schwankungen der BTC-Preise. Derzeit besitzt MicroStrategy etwa 446.400 Bitcoins, die sie gemeinsam für etwa 27,9 Milliarden US-Dollar und einen durchschnittlichen Preis von jeweils 62.428 US-Dollar erworben haben (einschließlich Gebühren und Zusatzkosten).

Aufgrund der laufenden Bitcoin-Akquisitionen verzeichnete MicroStrategy eine erhebliche Kapitalrendite: eine vierteljährliche Steigerung von 47,8 % (QTD) und eine erstaunliche jährliche Steigerung von 74,1 % (YTD). Das Unternehmen berechnet diese Rendite, indem es den Wert seiner Bitcoin-Bestände mit der Anzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Aktien vergleicht, wobei jede Änderung im Zeitraum eine prozentuale Verschiebung dieses Verhältnisses widerspiegelt.

Marktauswirkungen des Bitcoin-Umzugs von MicroStrategy

Trotz der laufenden Aktienverkäufe von MicroStrategy zum Kauf weiterer Bitcoins folgte der Börsenwert des Unternehmens eng der Entwicklung von Bitcoin. Jüngsten Börsenzahlen zufolge ist die MSTR-Aktie im letzten Monat um über 19 % gefallen und wurde während der frühen Nachmittagssitzung am Montag in New York bei rund 305 US-Dollar gehandelt.

Der Wert der Aktien des Unternehmens wurde spürbar durch den jüngsten Rückgang der Bitcoin-Preise beeinflusst, die unter die entscheidende Unterstützungsmarke von etwa 93.000 US-Dollar gefallen sind. Interessanterweise ist der Preis von Bitcoin in den letzten drei Wochen um über 14 % gestiegen und wird derzeit, während ich dies schreibe, bei etwa 91.402 $ gehandelt.

Aufgrund meiner jahrelangen Analyse der Kryptowährungsmärkte und der Beobachtung der Preisbewegungen von Bitcoin glaube ich, dass der Preis von Bitcoin unter 90.000 US-Dollar fallen könnte, wenn das entscheidende Unterstützungsniveau über 95,5.000 US-Dollar verloren geht. Als jemand, der mehrere Marktzyklen und Korrekturen miterlebt hat, nehme ich diese Möglichkeit ernst und würde Anlegern zur Vorsicht raten. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht immer ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse ist. Daher ermutige ich jeden, seine eigenen Nachforschungen anzustellen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage seiner Risikotoleranz und Anlagestrategie zu treffen.

Trotz eines möglichen Rückgangs um 30 % von etwa 100.000 US-Dollar könnte die Preiskorrektur von Bitcoin den Weg für einen deutlichen Aufwärtstrend im ersten Quartal 2025 ebnen. Darüber hinaus kaufen immer mehr institutionelle Anleger Bitcoins als Schutzmaßnahme gegen Inflation und globale Abwertungen von Fiat-Währungen.

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2024-12-30 19:01