Coinbase gibt starke Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt, COIN-Aktie steigt um 9 %

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einigen Jahren Erfahrung behalte ich die neuesten Entwicklungen in der Branche stets im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, dass der Ergebnisbericht von Coinbase für das erste Quartal 2024 einfach beeindruckend war. Der Umsatz und der Gewinn je Aktie übertrafen die Erwartungen der Analysten bei weitem, angetrieben durch starke Einnahmen aus Verbrauchertransaktionen und Mark-to-Market-Gewinne bei Kryptowährungsanlagen.


Als Analyst war ich von der unerwartet starken Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 von Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) am 2. Mai verblüfft. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen mit einem gemeldeten Umsatz von 1,64 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den erwarteten 1,34 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus belief sich ihr Gewinn pro Aktie auf beeindruckende 4,40 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung der Analysten von 1,09 US-Dollar bei weitem.

Im ersten Quartal meldete Coinbase Gewinne in Höhe von rund 650 Millionen US-Dollar aus Verwertungen seiner Kryptowährungsanlagen, die für Investitionszwecke verwendet und zum aktuellen Marktwert bewertet wurden. Beeindruckend ist, dass der Verbraucherumsatz 935 Millionen US-Dollar erreichte, was einer Steigerung von 100 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Darüber hinaus stiegen die gesamten Transaktionseinnahmen auf erstaunliche 1,08 Milliarden US-Dollar – fast eine Verdreifachung des vorherigen Wertes.

Der Gesamtumsatz von Coinbase profitiert seit einiger Zeit erheblich von Transaktionseinnahmen. Bemerkenswert ist, dass die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen allein im ersten Quartal beeindruckende 511 Millionen US-Dollar erreichten.

Nach der Ankündigung vom Donnerstag erlebten die Coinbase (COIN)-Aktien einen deutlichen Anstieg, stiegen um etwa 9 % und schlossen den Tag bei rund 228 US-Dollar ab. Ein positives Zeichen ergab sich, als es der COIN-Aktie gelang, über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von 219 US-Dollar zu schließen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Pessimismus verringert wurde.

Der Preis von COIN ist in diesem Jahr um 32 % gestiegen, was vor allem auf die starke Rallye von Bitcoin im ersten Quartal 2024 zurückzuführen ist. Dieser Preisanstieg ist auf gestiegene Handelsvolumina und die dadurch gestiegene Nachfrage nach den anderen Diensten von Coinbase zurückzuführen. Darüber hinaus erteilte die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) die Genehmigung für Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs), was zu einem erheblichen Zustrom institutioneller Anleger auf den Markt führte.

Q2 kann für Coinbase etwas herausfordernd sein

Die Analysten von Raymond James stellten fest, dass der Gesamtbetrag, der in Bitcoin floss, am 8. April seinen Höhepunkt erreichte, dieser Zufluss jedoch seitdem zurückgegangen ist, was mit einem Rückgang des Bitcoin-Preises einhergeht.

Analysten stellten fest, dass der Bitcoin-Preis seinen Höchststand erreichte, als sich die Kaufrate verlangsamte, gefolgt von einem leichten Rückgang ab etwa Mitte März. Bemerkenswert ist, dass die Transaktionsaktivität an der Börse von Coinbase im Vergleich zu Anfang März deutlich zurückgegangen ist.

Nach Angaben der Analysten von Raymond James haben im ersten Quartal 2024 zahlreiche Coinbase-Insider, darunter vier Führungskräfte, gemeinsam Unternehmensaktien im Wert von 383 Millionen US-Dollar abgestoßen. Dieser Betrag überstieg den Umsatz des Vorquartals und stellte die bedeutendste Insider-Verkaufsaktivität seit der Notierung von Coinbase an der Nasdaq im Jahr 2021 dar.

Das zweite Quartal dürfte derzeit weniger robust ausfallen als das erste, was sich an einem möglichen Nachfragerückgang seitens unserer wichtigsten Privat- und Privatanlegerkundenbasis bei Coinbase zeigt. Dieser Trend wird für Anleger immer deutlicher und führte in den letzten Aprilwochen zu einem spürbaren Rückgang des COIN-Aktienwerts.

Coinbase war in einen laufenden Rechtsstreit mit der Securities and Exchange Commission (SEC) verwickelt. Die SEC behauptet, dass Coinbase als nicht registrierter Broker fungiert.

„Unser Ziel ist Klarheit, und die Entscheidung des Gerichts gibt uns den richtigen Weg in diese Richtung. Wir bleiben von der Begründetheit unseres Rechtsstreits überzeugt und sind gut auf einen umfangreichen Offenlegungsprozess vorbereitet, der den Rest des Jahres dauern wird.“

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2024-05-03 10:30