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Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung in der Beobachtung und Analyse des Kryptomarktes bin ich sowohl aufgeregt als auch vorsichtig, während wir uns dem heutigen massiven Optionsverfall für Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) nähern. Da 5,01 Milliarden US-Dollar an Verträgen auf dem Spiel stehen, ist das Potenzial für erhebliche kurzfristige Preisbewegungen unbestreitbar.
An diesem wichtigen Tag, dem 30. August, stehe ich an einem Scheideweg in der dynamischen Landschaft des Kryptowährungsmarktes. Optionskontrakte für Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) im Wert von etwa 5,01 Milliarden US-Dollar laufen heute aus, was möglicherweise den Grundstein für bemerkenswerte Veränderungen in diesem schnelllebigen Sektor legt.
Ein erheblicher Vorfall könnte erhebliche Auswirkungen auf die vorübergehenden Preisschwankungen dieser beiden wichtigsten digitalen Währungen haben, da diese in den letzten Tagen einige Rückgänge verzeichneten.
Markterwartung vor Ablauf
Als Forscher, der sich mit der heutigen Finanzlandschaft der Kryptowährungen beschäftigt, bin ich fasziniert von dem deutlichen Anstieg des Optionsverfalls sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum. Deribit-Daten zeigen, dass heute Bitcoin-Optionen im Wert von unglaublichen 3,67 Milliarden US-Dollar zu gewinnen sind, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 1,84 Milliarden US-Dollar der letzten Woche. Dieser Anstieg spiegelt sich in der Anzahl der Verträge wider, die von 18.440 auf stattliche 61.793 gestiegen sind.
Als Forscher, der die Finanzlandschaft untersucht, ist mir aufgefallen, dass der bevorstehende Ablauf von Optionen zu erhöhter Marktaktivität und Volatilität führen kann. Dieser Anstieg ist vor allem auf die große Zahl der beteiligten Verträge zurückzuführen. Der sogenannte „Maximum Pain“-Preis, bei dem die meisten Optionen wertlos werden, liegt derzeit bei 61.000 US-Dollar für Bitcoin und 2.800 US-Dollar für Ethereum. Wenn wir uns den Ablaufdaten nähern, kann dieses Preisniveau die Markttrends erheblich beeinflussen und sich auf Handelsstrategien auswirken, was es zu einem entscheidenden Faktor macht, den es bei der Navigation auf dem Kryptomarkt zu berücksichtigen gilt.
Marktstimmung und Stimmungsindikatoren
Die Anzahl der Calls (Wetten auf einen Preisanstieg) bei Bitcoin- und Ethereum-Optionen ist höher als die Anzahl der Puts (Wetten auf einen Preisverfall), mit Verhältnissen von 0,59 für Bitcoin und 0,49 für Ethereum. Dies bedeutet, dass mehr Händler auf steigende Preise setzen, dieser Optimismus wird jedoch durch die jüngsten Markttrends ausgeglichen.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Analysten von Greeks.live auf einen leichten Anstieg der impliziten Volatilität (IV) sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum hingewiesen haben. Dieser Anstieg ist auf jüngste Preisrückgänge und externe Ereignisse wie den Gewinnbericht von Nvidia zurückzuführen. Es ist wichtig zu beachten, dass der IV, der die Marktprognosen für zukünftige Preisschwankungen misst, in letzter Zeit einen Anstieg verzeichnet hat, im letzten Monat jedoch einen allgemeinen Abwärtstrend verzeichnete, was einen allgemeinen Marktrückgang widerspiegelt.
Entgegen den Erwartungen ging der Anstieg des IV oder der impliziten Volatilität von Bitcoin mit einem erheblichen Rückgang der realisierten Volatilität (RV) einher. Zu Beginn dieses Monats erreichte der RV seinen Höchstwert von 100 %, aber jetzt liegt er bei etwa 40 %. Dieser Rückgang des RV deutet darauf hin, dass Händler zwar mit einigen kurzen Marktschwankungen rechnen, der breitere Markt sich jedoch derzeit in einer stabileren und weniger volatilen Phase befindet.
Unmittelbare Auswirkungen und Zukunftsaussichten
Nach dem heutigen Ablauf der Optionen kann die weitere Marktphase von deren Ausgang beeinflusst werden. Einige Anleger bereiten sich möglicherweise auf eine Phase der Marktruhe vor, während andere sich möglicherweise strategisch auf mögliche Preisschwankungen vorbereiten.
Während wir voranschreiten, könnte der Ablauf dieser Optionen kurzfristige Marktturbulenzen auslösen. Es kommt jedoch häufig vor, dass der Markt nach solchen Ereignissen ein neues Gleichgewicht herstellt. Einige Experten glauben, dass Stablecoins in Zeiten der Instabilität hilfreich sein könnten, indem sie einen sicheren Zufluchtsort oder eine schnelle Methode für den Geldtransfer bieten.
Darüber hinaus deuten die jüngsten Fortschritte bei Exchange Traded Funds (ETFs) mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen, wie der überarbeitete Vorschlag von Cboe Exchange, Optionen für Bitcoin- und Ethereum-ETFs aufzulisten, auf einen Anstieg des institutionellen Interesses hin. Dieser Trend könnte möglicherweise die Volatilität und Stabilität des Marktes in den nächsten Monaten beeinflussen, da immer mehr an Kryptowährungen gebundene Finanzinstrumente populär werden.
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2024-08-30 11:56