Bitcoin steigt, während die Fed sich auf Kürzungen vorbereitet

Als erfahrener Krypto-Investor mit einer jahrzehntelangen Reise auf dem Buckel stehe ich am Abgrund sowohl von Aufregung als auch von Vorsicht, während wir Zeuge dieses jüngsten Anstiegs des Bitcoin-Preises werden. Die Konvergenz der Aufwärtstrends auf den traditionellen Märkten, bei Gold und Kryptowährungen ist geradezu bemerkenswert und erinnert mich an die Tage des Dotcom-Booms, als ich mich zum ersten Mal in Technologieaktien wagte.

An einem Freitag erlebten Kryptowährungen einen deutlichen Anstieg, wobei Bitcoin (BTC) dank des starken Wachstums in herkömmlichen Marktsektoren die 60.000-Dollar-Marke erreichte.

Der Preisanstieg erfolgte zeitgleich mit einem Anstieg der US-Aktienkurse. Kurz vor Schluss erreichte der S&P 500 fast seinen Juli-Höchstrekord und lag weniger als 1 % davon entfernt. Gold brach seine eigenen Rekorde und überschritt zum ersten Mal überhaupt die 2.600-Dollar-Marke pro Unze. Darüber hinaus löste ein Wertverlust des US-Dollars gegenüber wichtigen Währungen Rallyes bei verschiedenen Anlagearten aus.

Die Fed wird endlich die Zinsen senken

Das bemerkenswerte Ereignis der nächsten Woche ist die für Mittwoch geplante Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC). Diese Erhebung könnte möglicherweise die erste Zinsanpassung durch die Federal Reserve seit 2020 bedeuten. Die Vorhersagen über das Ausmaß dieser Anpassung bleiben unterschiedlich, wobei Experten nahezu gleiche Chancen für eine Senkung um einen Viertelpunkt (25 Basispunkte) und eine deutlichere Hälfte vermuten -Punkte-Reduzierung (50 Basispunkte), wie vom CME FedWatch Tool angegeben.

Zunächst schien es fast sicher, dass die US-Notenbank ihren Leitzins zu Wochenbeginn um 0,25 % senken würde. Diese Vorhersage hat sich jedoch dramatisch geändert. Während der im August-Beschäftigungsbericht der letzten Woche gezeigte starke Arbeitsmarkt und die über den Erwartungen liegenden Inflationsraten der CPI- und PPI-Berichte dieser Woche etwas anderes vermuten lassen könnten, hat ein aktueller Nachrichtenartikel zu einer Verschiebung im Entscheidungsprozess der Fed geführt.

Der Wall Street Journal-Journalist Nick Timiraos, wegen seiner zuverlässigen Kontakte innerhalb der Federal Reserve auch als „Nikileaks“ bekannt, veröffentlichte am Donnerstagnachmittag einen Artikel, in dem er darauf hinwies, dass Diskussionen über das Ausmaß der Zinssenkung im Gange seien.

Sollte er eine bescheidene Kürzung vornehmen oder sich für eine deutliche Kürzung entscheiden?“ Berichten zufolge werden beide Möglichkeiten ernsthaft in Betracht gezogen.

Nach der Lektüre des Artikels besteht eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, derzeit bei etwa 45 %, dass die Federal Reserve die Zinsen nächste Woche um einen halben Prozentpunkt senken wird. Diese Prognose basiert auf Daten von CME FedWatch, das die Positionen bei kurzfristigen Marktzinsen überwacht. Noch vor wenigen Tagen lagen diese Chancen im hohen Zehnerbereich.

Die Nachricht könnte zur raschen Erholung des US-Aktienmarktes am Donnerstag beigetragen haben und den Tag trotz anfänglicher Verluste mit positiven Renditen abschließen. Darüber hinaus erreichte der Wert von Bitcoin etwa 58.500 US-Dollar – den höchsten Stand seit über einer Woche.

Im Allgemeinen ist eine lockerere Geldpolitik tendenziell günstig für riskante Vermögenswerte wie Bitcoin. Aber während des aktuellen Bitcoin-Abschwungs können sich diese Annahmen leicht ändern. Einige Finanzexperten vermuten, dass eine Beschleunigung der Zinssenkungen durch die Federal Reserve – ein Schritt, der auf eine wirtschaftliche Notlage hindeuten könnte – die Preise möglicherweise noch weiter senken könnte.

Trotz einiger Unklarheiten darüber, ob die Federal Reserve ihren Leitzins nächste Woche um 0,25 % oder 0,5 % senken wird, ist klar, dass die US-Notenbank sich darauf vorbereitet, zum ersten Mal seit 2019 mit der Senkung der Zinssätze zu beginnen. Dieser Schritt steht im Einklang mit ähnlichen Maßnahmen Andere bedeutende westliche Banken wie die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Canada haben diese Entwicklung übernommen und alle haben ihre Zinssätze bereits teilweise mehrfach gesenkt. Japan ist diesem Beispiel jedoch noch nicht gefolgt, aber sein Zinssatz liegt mit 0,25 % fast auf dem Nullniveau.

MicroStrategy verdoppelt sich

Als Forscher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass MicroStrategy (MSTR) seine beträchtlichen Bitcoin-Bestände durch den Erwerb von 18.300 Bitcoins (BTC) erweitert hat. Dieser jüngste Kauf erfolgte zu einem Durchschnittspreis von etwa 60.408 US-Dollar pro Token, wie der Vorstandsvorsitzende Michael Saylor am Freitagmorgen in einem Beitrag bekannt gab. Durch diese Ergänzung erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand von MicroStrategy auf unglaubliche 244.800 BTC. Die Gesamtinvestition des Unternehmens in diese Bitcoins beläuft sich auf rund 9,45 Milliarden US-Dollar, was einem Durchschnittspreis von 38.585 US-Dollar pro Bitcoin entspricht. Beim aktuellen Marktpreis von knapp 58.000 US-Dollar wird der Bitcoin-Vorrat von MicroStrategy mittlerweile auf etwa 14 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Saylor fügte hinzu, dass die Bitcoin-Investitionen des Unternehmens in diesem Quartal eine Rendite von 4,4 % und seit Jahresbeginn von 17 % erbracht haben. Der Begriff „BTC-Rendite“ ist eine von MicroStrategy entwickelte Messgröße, die die prozentuale Veränderung über einen bestimmten Zeitraum zwischen den Bitcoin-Beständen des Unternehmens und seinen geschätzten verwässerten ausstehenden Aktien darstellt. MicroStrategy begann im Jahr 2020 mit dem Kauf von Bitcoin und hat seitdem seine Investitionen kontinuierlich ausgeweitet. Laut BitcoinTreasuries hält es mehr Bitcoin als jedes andere börsennotierte Unternehmen weltweit.

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2024-09-13 23:28