Bitcoin-Rückgang geht weiter: Sind 86.800 US-Dollar das Niveau, das man im Auge behalten sollte?

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung verfolge ich die neuesten Erkenntnisse von On-Chain-Analyseunternehmen wie Glassnode genau. Der jüngste Beitrag über den Trend beim Gewinn-Verlust-Status kurzfristiger Bitcoin-Inhaber erregte meine Aufmerksamkeit, insbesondere die Betonung des realisierten Preises und des Verhältnisses von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV).

Nachdem ich gesehen habe, wie Marktzyklen kommen und gehen, kann ich bestätigen, dass diese Indikatoren für das Verständnis der Gesamtstimmung des Netzwerks von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Fall deutet das MVRV-Verhältnis des kurzfristigen Bitcoin-Inhabers über 1 darauf hin, dass die Gruppe immer noch nicht realisierte Gewinne hält, was in der Vergangenheit ein Warnsignal für mögliche Ausverkäufe war.

Bemerkenswert ist der realisierte Preis von 86.800 US-Dollar für kurzfristige Inhaber; es stellt den Break-Even-Punkt für diese Kohorte dar. Sollte Bitcoin auf dieses Niveau fallen, wären sie nicht mehr profitabel – eine Situation, die möglicherweise Verkaufsdruck auslösen könnte. Allerdings sage ich immer: „Bitcoin ist wie eine Achterbahnfahrt; es geht nur darum, die Ein- und Ausstiegspunkte zeitlich zu bestimmen.“

Derzeit liegt der Preis von Bitcoin bei rund 94.500 US-Dollar, nachdem er gestern kurzzeitig unter 92.000 US-Dollar gefallen war. Während dies für manche volatil erscheinen mag, betrachte ich es als Teil des natürlichen Auf und Ab des Marktes. Wie ein weiser Mann einmal sagte: „In der Welt der Kryptowährung ist nichts sicher, außer Steuern und Volatilität.“

Während es also wichtig ist, diese Indikatoren und Preisbewegungen im Auge zu behalten, denken Sie daran, immer gut zu recherchieren, verantwortungsvoll zu investieren und niemals das alte Krypto-Sprichwort zu vergessen: „Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Münzen!“

Und als Schlussbemerkung möchte ich noch einen unbeschwerten Gedanken mitteilen: „Das einzig Sichere an Bitcoin ist, dass es uns weiterhin überraschen wird – und manchmal sogar zum Lachen bringen wird.“ Denn wer hätte gedacht, dass eine im Zuge der Finanzkrise 2008 geschaffene digitale Währung zu einem der einflussreichsten Vermögenswerte der Welt werden würde? Krypto-Investitionen können in der Tat ein wilder Ritt sein!

Derzeit deuten On-Chain-Statistiken darauf hin, dass der aktuelle realisierte Preis für kurzfristige Bitcoin-Inhaber bei etwa 86.800 US-Dollar liegt, eine Zahl, die man im Auge behalten sollte.

Bitcoin weist immer noch einen erheblichen Abstand zur Kostenbasis für kurzfristige Inhaber auf

In seinem neuesten Update zur Plattform Eine wichtige Kennzahl, auf die sie sich konzentrieren, ist das „Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV)“, das die Marktkapitalisierung von Bitcoin mit seiner realisierten Kapitalisierung vergleicht.

In diesem Zusammenhang bezeichnet „Realized Cap“ eine Methode zur Berechnung der Gesamtmarktkapitalisierung einer Kryptowährung auf Basis des Preises, zu dem jeder Token zuvor innerhalb des Blockchain-Netzwerks gehandelt wurde. Dabei wird im Wesentlichen der letzte Transaktionspreis als der wahre Wert jeder im Umlauf befindlichen Münze betrachtet.

Einfacher ausgedrückt: Wenn eine Münze zum letzten Mal übertragen wird, ist dies normalerweise der Zeitpunkt, zu dem sie zuletzt gehandelt wurde. Der Preis zu diesem Zeitpunkt kann als aktuelle Kostenbasis betrachtet werden. Das gesamte realisierte Kapital bezieht sich also einfach auf den Gesamtbetrag, den Anleger gemeinsam für den Erwerb der Kryptowährung ausgegeben haben.

Sagen wir stattdessen so: Im Gegensatz dazu bezeichnet die Marktkapitalisierung den aktuellen Wert, der von allen Münzbesitzern auf dem Markt gehalten wird. Durch den Vergleich mit dem MVRV-Verhältnis (Marktwert zu realisiertem Wert) können wir den Gewinn- oder Verluststatus des Netzwerks abschätzen.

Anstatt das traditionelle MVRV-Verhältnis zu verwenden, das den gesamten Markt misst, konzentrieren wir uns im vorliegenden Kontext auf eine Variante, die auf Kurzzeitinhaber (STHs) zugeschnitten ist. Hierbei handelt es sich um Personen, die ihre Coins innerhalb der letzten 155 Tage erworben haben.

Als erfahrener Kryptowährungsinvestor mit mehrjähriger Erfahrung habe ich den Wert der Verwendung verschiedener Indikatoren erkannt, um Markttrends abzuschätzen und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Ein solcher Indikator, der in letzter Zeit meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist das Bitcoin STH MVRV Ratio, das wertvolle Einblicke in die Marktdynamik der weltweit beliebtesten digitalen Währung bietet.

In der vom Analyseunternehmen geteilten Grafik können wir den Trend des Bitcoin STH MVRV-Verhältnisses im letzten Jahr oder so sehen. Dieses Verhältnis vergleicht den realisierten Preis von Bitcoin, der von Langzeitinhabern (STH) gehalten wird, mit seinem aktuellen Marktwert. Durch die Analyse dieses Verhältnisses kann ich feststellen, ob Langzeitinhaber Gewinne oder Verluste erwirtschaften, und fundiertere Entscheidungen über meine eigene Anlagestrategie treffen.

Ein hohes MVRV-Verhältnis weist beispielsweise darauf hin, dass langfristige Inhaber erhebliche Gewinne erzielen, was möglicherweise zu Gewinnmitnahmen und einem Abwärtsdruck auf den Preis von Bitcoin führen könnte. Umgekehrt deutet ein niedriges MVRV-Verhältnis darauf hin, dass Langzeitinhaber Verluste erleiden, was für Anleger wie mich eine Kaufgelegenheit bedeuten könnte.

Insgesamt halte ich das Bitcoin-STH-MVRV-Verhältnis für ein unschätzbar wertvolles Werkzeug in meinem Anlagearsenal und ich werde diesen Indikator weiterhin genau beobachten, während ich mich in der sich ständig verändernden Landschaft des Kryptowährungsmarktes zurechtfinde.

Der Grafik zufolge ist das Bitcoin-STH-MVRV-Verhältnis während des jüngsten Anstiegs der BTC-Preise deutlich auf über 1 gestiegen. Das bedeutet, dass der Marktwert der Gruppe ihren realisierten Wert übersteigt, was darauf hindeutet, dass sich die meisten Anleger derzeit in einer profitablen Position befinden.

Da der Preis der Kryptowährung in letzter Zeit gesunken ist, ist es nur natürlich, dass der Indikator diesem Trend folgte. Allerdings liegt dieser Indikator derzeit über dem 1-Niveau, was bedeutet, dass die Gewinne der Gruppe immer noch ihre Verluste übersteigen, was darauf hindeutet, dass sie immer noch Gewinne erzielen.

Derzeit liegt das STH-MVRV-Verhältnis bei etwa 1,08, was darauf hindeutet, dass die Anleger dieser Gruppe derzeit auf etwa 8 % nicht realisierter Gewinne sitzen. Historisch gesehen haben Shorters-to-Hodlers (STHs) die Tendenz, impulsivere Marktteilnehmer zu sein, die zum Ausverkauf neigen, was bedeutet, dass die Anhäufung großer Gewinne oft als Warnsignal für mögliche Preisrückgänge dient.

Nach der Kürzung der Mittel erwirtschaftet der Konzern keine nennenswerten Erträge mehr und es könnte eine Entspannungsphase nötig sein, wenn das Risiko einer Auszahlung sinken soll. Ein nützlicher Indikator zur Überwachung, wann dies passieren könnte, ist der „realisierte Preis“, der berechnet wird, indem die realisierte Obergrenze durch die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Token geteilt wird.

Der Grafik zufolge liegt der aktuelle realisierte Preis für STH bei 86.800 US-Dollar. Das bedeutet, dass die Gruppe ihre Anfangsinvestition zurückerhalten würde, wenn der Preis von Bitcoin bis zu diesem Punkt sinken würde.

BTC-Preis

Gestern fiel der Bitcoin-Kurs unter 92.000 US-Dollar, erholte sich jedoch seitdem wieder und wird derzeit bei etwa 94.500 US-Dollar gehandelt.

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2024-12-31 23:11