Bitcoin-Preis stürzt auf 49.000 US-Dollar ab: Hauptgründe erklärt

Als erfahrener Händler mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und in Kryptowährungen muss ich sagen, dass die jüngsten Marktereignisse geradezu faszinierend waren. Die Kommentare von Arthur Hayes, Ran Neuner, Dr. Julian Hosp, Mike Alfred und anderen deuten darauf hin, dass sich im Kryptobereich ein perfekter Sturm zusammenbraut.

Am letzten Tag habe ich einen starken Rückgang auf dem Kryptomarkt beobachtet, wobei Bitcoin um 15 % auf einen Tiefststand von 49.000 $ bei Binance (BTC/USDT) einbrach. Dies ist eine deutliche Abweichung vom Höchststand von 70.000 US-Dollar vor einer Woche, was einem dramatischen Rückgang um 26 % entspricht. Ethereum (ETH) folgte diesem Beispiel und stürzte um 39 % von 3.400 $ auf 2.100 $ ab. Der Abschwung beschränkte sich nicht nur auf diese beiden; es fand großen Anklang auf dem gesamten Altcoin-Markt, wo wir noch stärkere Rückgänge erlebten.

Nr. 1: Rezessionsängste verursachen Bitcoin-Crash

Als Forscher habe ich festgestellt, dass die jüngsten Marktschwankungen offenbar auf verstärkten Sorgen über eine drohende Rezession in den USA beruhen. Diese Befürchtungen wurden durch die am Freitag veröffentlichten unerwartet schlechten Beschäftigungsdaten geschürt, bei denen der Juli-Bericht einen bescheidenen Zuwachs von nur 114.000 Arbeitsplätzen offenbarte. Diese Zahl liegt deutlich unter den erwarteten 175.000 Arbeitsplätzen und ist damit das schwächste Beschäftigungswachstum seit Dezember letzten Jahres und fast der niedrigste seit Beginn der COVID-19-Pandemie im März 2020.

Charles Edwards von Capriole Investments erklärte über 2024.“

Als Forscher fand ich es bemerkenswert, dass meine Beobachtung des Unbehagens am Markt noch verstärkt wurde, als ich erfuhr, dass Berkshire Hathaway von Warren Buffett seine Apple-Bestände um die Hälfte reduzierte. Dieser Schritt eines so genau beobachteten Investors wurde als Versuch angesehen, potenzielle Marktrückgänge abzumildern, wenn man bedenkt, dass Berkshire Hathaway kürzlich bekannt gegeben hat, dass das Unternehmen beispiellose 277 Milliarden US-Dollar an Barmitteln hält, wie in der Q2-Mitteilung angegeben.

Als Forscher habe ich festgestellt, dass die jüngste Entscheidung der Bank of Japan, ihren Leitzins von etwa 0,1 % auf 0,25 % zu erhöhen, erhebliche Auswirkungen hatte. Dies ist das zweite Mal seit 2007, dass eine solche Zinserhöhung stattgefunden hat, und sie hat Auswirkungen auf die Finanzsektoren auf der ganzen Welt. Historisch gesehen waren ähnliche Schritte der japanischen Zentralbank oft Vorboten einer globalen Rezession. Als Reaktion auf diese Nachricht erlebte der Nikkei-Index seinen stärksten zweitägigen Rückgang aller Zeiten und übertraf sogar die Rückgänge am Schwarzen Montag im Jahr 1987.

Einfacher ausgedrückt teilte Nick Timiraos, bekannt als Fed-Sprecher und Reporter des Wall Street Journal, mit, dass Goldman Sachs der Ansicht sei, dass die steigende Arbeitslosenquote im Juli-Stellenbericht aus bestimmten Gründen möglicherweise nicht so besorgniserregend sei wie üblich. Allerdings erhöhten sie ihre Wahrscheinlichkeit, eine Rezession vorherzusagen, von 15 % auf 25 %.

Goldman Sachs hat seine Prognosen zu den Maßnahmen der Federal Reserve revidiert und deutet an, dass sie die Zinssätze bei jeder bevorstehenden Sitzung senken könnte. Sollten die Beschäftigungsdaten für August eine ähnliche Schwäche aufweisen wie die für Juli, könnte es zu einer deutlicheren Senkung dieser Quoten um 0,5 Prozentpunkte kommen.

#2 Yen-Carry-Trade-Abwicklung

Der Marktrückgang wurde durch eine deutliche Verschiebung an den Devisenmärkten, insbesondere beim japanischen Yen, verschärft. Nach der Erhöhung des Leitzinses durch die Bank of Japan erlebte der Yen eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar. Diese Aktion übte Druck auf Händler aus, die am „Yen-Carry-Trade“ teilgenommen hatten, bei dem Yen zu niedrigen Zinssätzen geliehen wurde, um höher rentierende amerikanische Vermögenswerte zu kaufen.

Adam Khoo wies darauf hin, dass der deutliche Anstieg des japanischen Yen (JPY) gegenüber dem US-Dollar (USD) eine massive Umkehr der Yen-Carry-Trade-Positionen auslöst, was zum starken Rückgang der US-Aktien beiträgt. Diese Verschiebung des Handels könnte sich nicht nur auf die Devisen- und Aktienmärkte auswirken, sondern auch eine Kettenreaktion auslösen, die sich auf Bitcoin und Kryptowährungen auswirkt, da Anleger gezwungen sind, ihre Vermögenswerte zu liquidieren, um Verluste zu decken und auf japanische Yen lautende Schulden zurückzuzahlen.

Arthur Hayes, Gründer von BitMEX, deutete über X an, dass eine bedeutende Persönlichkeit im TradFi (Traditionelles Finanzwesen) ihre Krypto-Bestände verkaufen könnte. Er weist darauf hin, dass ihm keine eindeutigen Beweise vorliegen, und weigert sich, Namen zu nennen. Wenn Sie jedoch ähnliche Gerüchte hören, lohnt es sich möglicherweise, aufmerksam zu sein.

#3 Jump Trading And Large Sellers

Sonntags, wenn der Handel normalerweise weniger aktiv ist, wurden ungewöhnlich viele Verkaufsaufträge an bedeutenden Börsen wie Kraken, Gemini und Coinbase gesichtet. Dieses Muster könnte auf strategische Schritte wichtiger Akteure hinweisen, möglicherweise einschließlich der Auflösung von Positionen durch Unternehmen wie Jump Trading.

Es heißt, dass Jump Trading seine Bestände an Ethereum, die in den letzten zwei Wochen auf rund eine halbe Milliarde Dollar geschätzt werden, stark reduziert hat. Branchengeflüster deuten darauf hin, dass dieser Massenverkauf darauf zurückzuführen sein könnte, dass Jump Trading seine Krypto-Market-Making-Aktivitäten strategisch aufgibt oder sofortiges Geld benötigt. Ran NeuNer drückte seine Gedanken auf Twitter aus: „Ich behalte die schnellen Ethereum-Verkäufe von Jump Trading im Auge … Das sind die schärfsten Händler weltweit, also warum geben sie an einem Sonntag mit geringer Handelsaktivität so schnell ab? Ich vermute, dass sie es könnten.“ zur Liquidation gezwungen werden oder eine dringende Verpflichtung haben.“

Dr. Julian Hosp, Leiter der Cake Group, postulierte auf Regulierungsfragen im Zusammenhang mit Terra Luna. Der Verkaufsdruck ist derzeit ungebrochen.

Darüber hinaus brachte Mike Alfred eine mögliche Marktkrise zur Sprache und deutete an, dass ein bedeutender japanischer Investmentfonds, der über beträchtliche Mengen an Bitcoin und Ethereum verfügte, scheitern könnte. Im Wesentlichen sagte er: „Ein großer japanischer Fonds ist implodiert. Leider hatte er etwas Bitcoin und Ethereum. Andere Marktteilnehmer wie Jump haben diese Spannung aufgegriffen und den Abschwung verstärkt. Das ist alles. Das Spiel ist vorbei. Zeit, zum nächsten überzugehen.“ Ding.“

Wie CoinGlass berichtete, gab es am vergangenen Tag einen erheblichen Anstieg der Zahl der Händler, deren Positionen geschlossen (liquidiert) wurden. Dies führte zu einer massiven Krypto-Liquidation im Gesamtwert von rund 1,06 Milliarden US-Dollar. Die größte Einzelliquidation im Wert von 27 Millionen US-Dollar fand auf Huobi für eine Bitcoin-US-Dollar-Position statt.

Am vergangenen Tag wurden Bitcoin-Long-Positionen im Wert von insgesamt 302,07 US-Dollar zwangsweise geschlossen, wie aus Statistiken von CoinGlass hervorgeht. Dies war auf Margin Calls und Stop-Loss-Orders zurückzuführen, die den rückläufigen Trend auf den Kryptowährungsmärkten verstärkten und zu einem noch stärkeren Preisverfall führten.

Ein weniger wichtiger Faktor könnte das sich ändernde politische Klima sein, da Kamala Harris bei Polymarkets offenbar einen Vorteil gegenüber Donald Trump hat (Harris mit 43 %, Trump mit 55 %). Diese Entwicklung wird vom Bitcoin- und Kryptowährungsmarkt negativ gesehen, der einen Trump-Sieg zu begünstigen scheint. Die Marktstimmung tendiert zu Trumps Absicht, eine „strategische Bitcoin-Reserve“ anzuhäufen, da er am Wochenende angedeutet hatte, dass Bitcoin möglicherweise zur Tilgung der US-Staatsschulden in Höhe von 35 Billionen US-Dollar verwendet werden könnte.

Letztendlich wirkt sich die anhaltende Verbreitung von Bitcoins von der nicht mehr existierenden Mt. Gox-Plattform immer noch auf den Markt aus. Da frühere Benutzer der Börse ihre wiederhergestellten Bitcoins erhalten und möglicherweise verkaufen möchten, trägt dies zum Abwärtsdruck auf dem Markt bei, was dazu führt, dass die Preise noch weiter fallen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung erholte sich BTC von der Unterstützung und erholte sich auf 52.909 US-Dollar.

Weiterlesen

Noch keine Daten vorhanden.

2024-08-05 11:47