Bitcoin-Preis fällt unter 57.000 US-Dollar: 4 Hauptgründe

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Als erfahrener Krypto-Investor habe ich einiges an Marktschwankungen miterlebt. Der jüngste Rückgang des Bitcoin-Preises auf rund 56.556 US-Dollar hat bei mir eine Mischung aus Unbehagen und Chancen ausgelöst. Der starke Rückgang, der den stärksten monatlichen Rückgang seit November 2022 darstellt, wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst.


Bitcoin erlebte am Mittwochmorgen in Europa einen erheblichen Rückgang und erreichte einen Tiefststand von 56.556 $. Dies ist der niedrigste Stand für Bitcoin seit Ende Februar. Der jüngste Abschwung stellt den stärksten monatlichen Rückgang seit November 2022 dar, wobei am vergangenen Tag ein Rückgang von etwa 7,5 % zu beobachten war. Bitcoin durchbrach am Dienstagabend die zuvor robuste Unterstützungsmarke von 60.000 US-Dollar.

Nr. 1 Derisking vor der heutigen FOMC-Sitzung

Als Finanzmarktforscher kann ich Ihnen sagen, dass in der Branche spürbare Aufregung und Besorgnis herrscht, während wir uns der Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses (FOMC) nähern, die später heute ansteht. Angesichts der erhöhten Sensibilität des Kryptomarktes, insbesondere von Bitcoin, gegenüber makroökonomischen Indikatoren ist diese Ankündigung von erheblichem Gewicht.

Als Forscher, der aktuelle Wirtschaftstrends untersucht, ist mir aufgefallen, dass jüngste Daten, die auf eine Verlangsamung des BIP-Wachstums bei gleichzeitig anhaltender Inflation hinweisen, die Federal Reserve dazu veranlasst haben, ihre Pläne für Zinssenkungen zu überdenken. Auf den Finanzmärkten stehen Vermögenswerte wie Bitcoin aufgrund eines stagflationären Umfelds, geopolitischer Spannungen und saisonaler Liquiditätsschwankungen unter Druck, wie Ted von TalkingMacro feststellte.

Als Krypto-Investor habe ich eine deutliche Veränderung der Markterwartungen hinsichtlich Zinssenkungen der Federal Reserve beobachtet. Anfangs herrschte die weit verbreitete Annahme vor, dass bis Ende 2024 bis zu sieben Tarifsenkungen auf dem Tisch stehen könnten. Diese Prognose hat sich jedoch dramatisch verändert. Derzeit preisen die Märkte nur noch eine mögliche Senkung bis Dezember 2024 ein.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse stellte Ted fest, dass der Markt die Erwartungen der Federal Reserve an Zinssenkungen im Jahr 2024 in Frage gestellt hat und prompt auf die Spekulation reagierte, dass die Fed die Zinsen in diesem Zeitraum möglicherweise überhaupt nicht senken würde.

#2 Cyclical Bitcoin Correction Phase

Nach einem beeindruckenden Marktboom seit Jahresbeginn findet derzeit eine normale Anpassungsphase statt. Vor dem jüngsten Preisverfall bemerkte Charles Edwards, Gründer von Capriole Investments: „Wir sind nur noch einen Tag davon entfernt, den Rekord von 2011 an aufeinanderfolgenden Tagen zu übertreffen, ohne dass es zu einem nennenswerten Rückgang von 25 % oder mehr kam“, und betonte damit die bemerkenswerte Entwicklung von Bitcoin Wachstum.

Scott Melker, auch „Der Wolf aller Straßen“ genannt, wies auf mehrere technische Anzeichen hin, die auf eine bevorstehende Anpassung hindeuten. Die Preise fielen und kehrten als Widerstand zu früheren Unterstützungsniveaus zurück. Bemerkenswert ist, dass der RSI (Relative Strength Index) den überverkauften Bereich noch nicht erreicht hat, aber er nähert sich nun über alle Zeiträume hinweg diesem Punkt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Korrektur nur etwa 23 % des Marktwachstums ausmacht, was typisch für einen Bullenmarkt ist und mit früheren Korrekturen während dieses Laufs übereinstimmt. Allerdings haben wir keinen größeren Rückgang von etwa 30–40 % erlebt, wie er in früheren Märkten üblich war.

$BTC täglich
Range-Tiefs als Widerstand durchbrochen und erneut getestet. Nichts als Luft, bis etwa 52.000 US-Dollar auf dem Chart liegen.
Als engagierter Krypto-Investor habe ich schon seit geraumer Zeit meine größten Bedenken geäußert. Insbesondere habe ich in meinen Newslettern erwähnt, dass der Relative Strength Index (RSI) den überverkauften Bereich nicht erreicht hat. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck trotz der Möglichkeit einer erheblichen Preiskorrektur schwach war. Es ist wichtig, diesen Trend im Auge zu behalten, da er ein Zeichen für eine potenzielle Marktspitze oder eine Gelegenheit für einen strategischen Einstieg in unterbewertete Vermögenswerte sein könnte.
Jetzt fast da, alle unteren Zeitrahmen überverkauft.
Das…
– Der Wolf aller Straßen (@scottmelker), 1. Mai 2024

#3 Profit-Taking

Als erfahrener Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass traditionelle Finanzmärkte und erfahrene Anleger von ihren erheblichen Gewinnen profitieren. Das offene Interesse an der Commodity Exchange (CME) ist rapide zurückgegangen. Beispielsweise waren am 29. April 135.600 Münzen zum Handel geöffnet, was am nächsten Tag auf 123.900 Münzen sank. Der Höchststand lag am 20. März bei rund 170.400 Münzen. RunnerXBT, ein Kryptoanalyst, hat diesen Trend näher erläutert.

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass der jüngste Markttrend meine Überzeugung bestätigt, dass viele Anleger bereits im Oktober 2023 Long-Positionen eingegangen sind, angetrieben durch die Zulassung des Bitcoin-ETF und den Hype um die bevorstehende Halbierung. Jetzt, da diese bedeutenden Ereignisse eingetreten sind, nehmen diese Anleger Gewinne aus ihren Gewinnen mit. Obwohl sie immer noch deutlich gestiegen sind, geben sie sich nicht damit zufrieden, einfach auf ihren BTC-Investitionen zu sitzen; Stattdessen kassieren sie einen Teil ihrer Gewinne. Schließlich kauften sie zunächst Bitcoin und keine Altcoins, die potenziell tot sein könnten.

TradFi/Boomer nehmen Gewinne mit

CME Open Interest nimmt rapide ab. 29. April: 135,6.000 Münzen. 30. April: 123,9.000 Münzen.

Höchststand bei rund 170,4.000 Münzen (20. März)

Als Krypto-Investor kann ich bestätigen, dass die Preisbewegungen, die ich im Oktober 2021 beobachtet habe, meine Annahme, dass viele Anleger in dieser Zeit sehnsüchtig auf die Zulassung von Bitcoin-ETFs warteten, stark stützen.

– RunnerXBT (@RunnerXBT) 1. Mai 2024

#4 US ETF Flows And Hong Kong Disappointment

Die Marktlage rund um Bitcoin-ETFs ist angespannt, wie die jüngsten Ereignisse sowohl in den USA als auch in Hongkong zeigen. In den USA kam es zu erheblichen Abzügen aus Bitcoin-ETFs, was darauf hindeutet, dass die Anleger das Interesse verlieren.

Basierend auf den aktuellsten Zahlen verzeichneten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs einen Gesamtabzug von etwa 161,6 Millionen US-Dollar. Unter diesen verzeichnete Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) mit 93,2 Millionen US-Dollar den größten Abfluss, während Fidelity und Bitwise Abhebungen von 35,3 Millionen US-Dollar bzw. 34,3 Millionen US-Dollar verzeichneten. BlackRock meldete keine Nettoveränderung der Mittelflüsse. Diese Zahlen deuten auf einen Rückgang der institutionellen Investitionen hin, die in der Vergangenheit als stabilisierender Faktor gegenüber Marktschwankungen gewirkt haben.

Im Einklang mit den US-Markterfahrungen blieb die Einführung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs in Hongkong hinter den Erwartungen zurück und verzeichnete bei sechs neu aufgelegten Fonds lediglich ein Gesamthandelsvolumen von 11 Millionen US-Dollar. Diese Zahl verblasst im Vergleich zu den prognostizierten 100 Millionen US-Dollar und stellt eine erhebliche Minderleistung dar. Auf die Bitcoin-Spot-ETFs entfielen 8,5 Millionen US-Dollar dieses Volumens, deutlich weniger als die beeindruckenden Ersttagsvolumina der in den USA notierten Bitcoin-Spot-ETFs, die erstaunliche 655 Millionen US-Dollar erreichten.

#5 Long Liquidations

Am vergangenen Tag wurden auf dem Kryptowährungsmarkt erhebliche Long-Positionen im Wert von insgesamt 451,28 Millionen US-Dollar liquidiert. Die größte Einzelliquidation fand bei OKX mit einem ETH-USDT-SWAP in Höhe von 6,07 Millionen US-Dollar statt. Insbesondere beliefen sich die Liquidationen im Zusammenhang mit Bitcoin auf insgesamt 143,04 Millionen US-Dollar. Daten von CoinGlass deuten darauf hin, dass dieser Massenverkauf den Abwärtsdruck auf die Bitcoin-Preise verstärkt hat.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 57.715 $ gehandelt.

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2024-05-01 14:47