Bitcoin jetzt zu kaufen ist so, als würde man es 2019 unter 10.000 US-Dollar bringen: Experten

Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Zyklen und Trends miterlebt, die die Wirtschaftslandschaft geprägt haben. Die aktuelle Konsolidierungsphase von Bitcoin, die an die 10.000-Dollar-Preisspanne im Jahr 2019 erinnert, bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Beobachtung und zum Vergleich.

Als Forscher, der den Bitcoin-Markt beobachtet, ist mir aufgefallen, dass wir uns derzeit in einer Phase der Konsolidierung befinden, nachdem Mitte März ein neues Allzeithoch von 73.777 US-Dollar erreicht wurde. Seitdem haben die täglichen Schlusskurse von Bitcoin eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt und weder die 71.500-Dollar-Marke überschritten noch wesentlich unter die 54.000-Dollar-Marke gefallen. Allerdings sind die Intraday-Tiefststände bis auf 49.000 US-Dollar gesunken. Diese Konsolidierungsphase scheint den Fear and Greed Index in Richtung eines vorsichtigen „Angst“-Werts von 30 zu treiben, was auf ein Gefühl der Besorgnis unter Händlern hinweist, die die volatile Marktdynamik als Herausforderung empfinden.

Sind 60.000 US-Dollar der neue Bitcoin-Preis von 10.000 US-Dollar?

Ungeachtet der aktuellen Marktunsicherheiten betrachten bestimmte Finanzanalysten diesen Moment als mögliche Chance zum Kauf und spiegeln damit ähnliche Marktszenarien wider, die im Jahr 2019 beobachtet wurden. In den Worten des Bloomberg ETF-Experten James Seyffart, ausgedrückt durch X: „Bitcoin liegt derzeit bei etwa 50.000 bis 70 US-Dollar.“ k in den letzten 6 Monaten ähnelt in gewisser Weise dem Bitcoin-Handel zwischen 7.000 und 10.000 US-Dollar von Mitte 2019 bis Anfang Mitte 2020.“

Er erkennt die Komplexität des Vergleichs historischer und aktueller Diagramme an und betont, dass historische Muster zwar nicht die zukünftigen Ergebnisse bestimmen sollten, die vergleichende Dynamik jedoch aufschlussreiche Parallelen bietet. „Ich weiß natürlich, dass ich historische Charts nicht mit aktuellen Charts gleichsetzen darf. Ich kenne alle Unterschiede der aktuellen Preisdynamik usw. 10.000 US-Dollar waren viel weiter von dem ATH von 20.000 US-Dollar und mehr entfernt als 60.000 US-Dollar. Aber machen Sie weiter – machen Sie sich über mich lustig. Ich kann es ertragen“, fügte Seyffart hinzu.

James „Checkmate“ Check, ein bekannter On-Chain-Analyst und Mitbegründer von Checkonchain, stimmte Seyffarts Beobachtung zu. Er fand es seltsam und unheimlich, wie sehr die aktuelle Marktsituation im Jahr 2024 der Phase der Konsolidierung im Jahr 2019 ähnelt.

Anfang 2019 verzeichnete der Bitcoin-Markt innerhalb von nur drei Monaten einen dramatischen Anstieg von 4.000 $ auf 14.000 $. Dieser deutliche Anstieg war größtenteils auf den Einfluss des PlusToken-Ponzi-Systems in China zurückzuführen, das zu diesem Zeitpunkt etwa 2 % aller im Umlauf befindlichen Bitcoins ausmachte. Daraufhin kam es zu einem massiven Ausverkauf dieser erworbenen Bitcoins auf Huobi durch die chinesischen Behörden, was zu anhaltender Marktvolatilität bis zum großen Absturz im März 2020 führte.

In verblüffender Ähnlichkeit wurde beobachtet, dass sich die Ereignisse im Jahr 2024 widerspiegelten, als der Bitcoin-Markt von 40.000 $ auf 73.777 $ anstieg. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf die gestiegene Nachfrage von US-Spot-ETFs zurückzuführen, die etwa 5 % des gesamten Bitcoin-Angebots ausmachen. Es folgten jedoch umfangreiche Verkaufsaktionen sowohl der US-amerikanischen als auch der deutschen Regierung, bei denen etwa 70.000 BTC veräußert wurden. Diese Verkäufe führten zu anhaltender Marktvolatilität, bis der Yen-Carry-Trade vom 5. August aufgelöst wurde.

Check wies auf eine interessante Beobachtung hin: Diese Ereignisse weisen eine verblüffende Ähnlichkeit auf, nicht nur in ihren Schlagzeilen, sondern auch in den Details, die darunter liegen. Er untermauerte seine Behauptung, indem er verschiedene On-Chain-Indikatoren vorstellte, die ihre Ähnlichkeiten unterstreichen.

Das Diagramm mit der Bezeichnung „Gesamtgemeinkosten im Jahr 2024 – Konsolidierungszeitraum“ zeigt, dass die kumulierte Menge an Bitcoins, die seit mehr als einem Jahr im Umlauf sind und kürzlich verschoben wurden, einem ähnlichen Muster wie in den Vorjahren folgte. Im Jahr 2019 übertrug diese Gruppe etwa 1,75 Millionen BTC; Bis heute im Jahr 2024 wurden rund 1,9 Millionen BTC aktiviert. Es ist wichtig anzumerken, dass große Unternehmen wie der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), die deutsche Regierung und die US-Regierung in dieser Zeit für den Transfer von etwa 454.000 BTC verantwortlich waren.

Als Forscher, der sich mit Bitcoin-Daten befasst, habe ich einige interessante Erkenntnisse über die „realisierten Gewinne“ in bestimmten Zeiträumen gewonnen. Konkret wurden im Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2019 etwa 3,4 Millionen Bitcoins mit Gewinn abgeladen. Im Jahr 2024 ist diese Zahl leicht auf rund 3,33 Millionen BTC gesunken.

Ein genauerer Blick auf die tatsächlichen Verluste zeigt dagegen einen erheblichen Unterschied zwischen den Jahren 2019 und 2024. Im Jahr 2019 beliefen sich die Verluste auf das Dreifache der Gewinne, was auf einen unruhigen Markt hindeutet, in dem Anleger selbst mit Verlust gerne verkaufen wollten. Andererseits betragen die Verluste im Jahr 2024 nur ein Zehntel der Gewinne, was bedeutet, dass die Anleger heute im Vergleich zu vor vier Jahren zuversichtlicher und weniger zu Panikverkäufen neigen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 59.689 $ gehandelt.

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2024-08-28 14:46