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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Navigation auf den globalen Finanzmärkten bin ich von der jüngsten Achterbahnfahrt, die wir bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen erlebt haben, fasziniert. Die Parallelen, die zwischen der Erholung des Nikkei und der von Bitcoin gezogen werden, sind frappierend und erinnern mich an eine nicht allzu ferne Vergangenheit, als der Absturz am Schwarzen Montag Schockwellen rund um den Globus auslöste.
Am Dienstag zeigte der Bitcoin- und Kryptowährungsmarkt eine starke Erholung, als Bitcoin die 56.000-Dollar-Marke überschritt und Ethereum die 2.500-Dollar-Marke überschritt und sich damit vom sogenannten „Block Monday“ erholte. Am Tag zuvor fiel Bitcoin um etwa 15 % und erreichte einen Tiefststand von rund 49.000 US-Dollar, während Ethereum um über 20 % fiel und einen Tiefststand von 2.115 US-Dollar erreichte. Diese Erholung bei Bitcoin und Kryptowährungen spiegelte eine breitere Belebung der globalen Finanzmärkte wider, die durch mehrere wichtige Faktoren angetrieben wurde.
#1 Nikkei erholt sich, Bitcoin folgt
Als Forscher, der die japanischen Finanzmärkte untersuchte, beobachtete ich eine außergewöhnliche Erholung beim Nikkei 225, Japans wichtigstem Aktienindex. Diese Erholung markierte einen bedeutenden Meilenstein seit dem stärksten Rückgang seit dem Absturz am Black Monday 1987. Diesmal stieg der Index um beachtliche 10,23 % und schloss bei beeindruckenden 34.675,46 Punkten.
Der renommierte Kryptowährungsanalyst JACKIS (@i_am_jackis) hat kürzlich auf Um diesen Punkt zu veranschaulichen, lieferte er einen Vergleich zwischen Bitcoin und dem Nikkei-Index. Da sich die makroökonomischen Bedingungen stabilisieren, wird eine kräftigere Erholung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen erwartet; In der Zwischenzeit ist jedoch Vorsicht geboten.
#2 ISM-Dienstleistungsdaten sind bullisch
Am Montag gab das US-amerikanische Institute for Supply Management bekannt, dass sein Einkaufsmanagerindex (PMI) für das nicht verarbeitende Gewerbe im Juli auf 51,4 gestiegen ist, verglichen mit 48,8 im Juni. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Dieser Index bewertet die Vitalität des Dienstleistungssektors, der mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaft ausmacht. Ein PMI über 50 signalisiert Wachstum, und die jüngsten Daten deuten auf eine Belebung der Aktivität im Dienstleistungssektor hin, was einige Sorgen über einen bevorstehenden Wirtschaftsabschwung oder eine Rezession zerstreut.
Eric Wallerstein von Yardeni Research zeigte sich angenehm überrascht und vorsichtig optimistisch über die Daten: „Wow, es ist möglich, dass die US-Wirtschaft nicht zusammenbricht? Die ISM-Beschäftigung im Dienstleistungssektor stieg um 5 Punkte auf 51,1, während der gesamte PMI weiterhin im Aufschwung ist“, sagte er angegeben über X.
Andreas Steno Larsen von Steno Research äußerte Bedenken hinsichtlich der Stabilität der Marktstimmung und erklärte: „Der ISM-Dienstleistungsindex hat den Rezessionsbereich erneut hinter sich gelassen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob er robust genug ist, um die Märkte zu überzeugen.“ Wir sind nicht am Makrohandel beteiligt. Wir konzentrieren uns auf gehebelte Stop-Orders.
Ram Ahluwalia, CEO von Lumida Wealth, erklärte: „Der ISM-Dienstleistungsindex steigt jetzt und widerspricht dem Signal der ISM-Fertigungsdaten, die wir letzten Freitag gesehen haben. Dies ist kein Zeichen einer wirtschaftlichen Rezession. Stattdessen scheint es eine zu sein.“ Bedenken Sie, dass die Gewinne derzeit um 12 % steigen, verglichen mit der letztjährigen Prognose von 9 %. Ein solches Wachstum tritt normalerweise nicht während des Wendepunkts einer Rezession auf.
#3 Market Anticipates Aggressive Fed Rate Cuts
Vereinfacht ausgedrückt scheint es, dass die US-Notenbank die Zinssätze in den nächsten Monaten wahrscheinlich erheblich senken wird. Basierend auf Daten des CME FedWatch Tool besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 73,5 %, dass die Zinssätze bis September um 0,5 % sinken werden. Eine geringere Reduzierung um 0,25 % ist nun nahezu garantiert. Diese Vorhersage stellt einen deutlichen Meinungswandel im Vergleich zur letzten Woche dar, als die Wahrscheinlichkeit solcher Kürzungen deutlich geringer war.
Matt Hougan, CIO von Bitwise, betonte die schnelle Veränderung der Marktbedingungen: „Vor einer Woche prognostizierte der Markt eine 11-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im September. Jetzt liegt sie bei 100 %. Es kann schnell gehen“, erklärte er durch X.
In meiner Analyse habe ich festgestellt, dass der jüngste Marktabschwung durch das, was einige Experten als übermäßige Reaktion auf Befürchtungen über eine mögliche wirtschaftliche Rezession in den USA bezeichnen, erheblich verstärkt wurde. Der Makroanalyst Alex Krüger unterstreicht die wiederkehrende Natur dieser von Angst geprägten Marktdynamik.
Krüger erklärte, dass die weltweite Angst vor einer möglichen Rezession in den USA eine weit verbreitete Panik auslöste, die sich wiederum selbstverstärkend auf die Marktpreise auswirkte. Er stellte fest, dass der Volatilitätsindex (VIX) kürzlich auf 65 gestiegen ist, den drittgrößten Anstieg aller Zeiten. Heute Morgen kam es jedoch zu einer deutlichen Erholung der Marktaktivität, während neue Daten zum ISM (Industry Production Survey) ein stärker als erwartetes Wachstum der Nachfrage und Beschäftigung zeigten.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 56.010 $ gehandelt.
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2024-08-06 15:04