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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Markterfahrung bin ich vom aktuellen Stand von Bitcoin (BTC) fasziniert. Der Derivatemarkt zeichnet ein optimistisches Bild, wobei aggressive Leerverkäufe zu einem potenziellen Short Squeeze führen, der den Preis von BTC nach oben treiben könnte.
Als Krypto-Investor beobachte ich Bitcoin (BTC) genau, da er sich im Bereich von 58.000 bis 60.000 US-Dollar bewegt und keinen eindeutigen Trend erkennen lässt. Allerdings deuten optimistische Anzeichen vom Derivatemarkt auf einen möglichen plötzlichen und starken Anstieg des BTC-Werts in naher Zukunft hin.
Daten zeigen aggressives Bitcoin-Shorting
Nach Erkenntnissen des Krypto-Forschungsunternehmens K33 Research ist die Finanzierungsrate für Bitcoin-Perpetual-Futures-Kontrakte auf den niedrigsten Stand seit März 2023 gesunken, als Sorgen über US-Bankpleiten für Verunsicherung bei den Anlegern sorgten. Dieser Trend deutet auf eine erhöhte Anzahl bärischer Wetten oder Short-Positionen auf Bitcoin hin, wie die Analysten Vetle Lunde und David Zimmerman in ihrem Bericht feststellten.
In den letzten sieben Tagen sind die durchschnittlichen Finanzierungsraten für Perpetual Swaps unter Null gefallen und gleichzeitig ist die Anzahl der offenen Positionen (Open Interest) deutlich gestiegen. Dieser Trend impliziert, dass Händler stark auf fallende Preise setzen (Shorting). Eine solche Situation könnte möglicherweise zu einem Short Squeeze führen, bei dem der Preis aufgrund der erzwungenen Käufe bei Leerverkäufern schnell steigt.
Einfacher ausgedrückt liegt ein „Short Squeeze“ vor, wenn eine schnelle Preissteigerung Händler, die zuvor Bitcoin verkauft (aber noch nicht zurückgekauft) haben, dazu zwingt, es schnell wieder zu kaufen. Diese Aktion verstärkt den Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises, da immer mehr Händler versuchen, ihre pessimistischen Wetten einzudecken, was zu noch stärkeren Preiserholungen für Bitcoin führen könnte.
Im ewigen Markt stellte K33 Research außerdem fest, dass das fiktive Open Interest, also der Gesamtwert der ausstehenden Kontrakte, in der vergangenen Woche um fast 29.000 BTC gestiegen ist.
Wie Analysten berichten, lag die siebentägige durchschnittliche jährliche Finanzierungsrate am 20. August bei -2,5 %, was ein ungewöhnliches Szenario darstellt.
Es scheint, dass Händler ihre Short-Positionen erheblich erhöhen, was zu einem möglichen Short-Squeeze-Ereignis führen könnte. In diesem Fall könnte der Preis über erhebliche Widerstandsniveaus steigen, die diese Woche nicht überschritten wurden, da der Markt mit einem Mangel an starken bullischen Auslösern zu kämpfen hat.
Kurzfristiger Abwärtsdruck für BTC?
Basierend auf den Ergebnissen der Analyse von Inspo Crypto scheint es, dass die Bullen beim Preis von 60.500 US-Dollar vor einer erheblichen Hürde stehen könnten. In diesem Bereich könnte es aufgrund eines deutlichen Anstiegs der impliziten Volatilität (IV) in der Nähe dieser Kosten zu verstärkten Marktturbulenzen kommen. Vereinfacht ausgedrückt deuten die Daten darauf hin, dass die 60.500-Dollar-Marke eine besondere Herausforderung für die Bullen darstellen und zu stärkeren Preisschwankungen um diese Preismarke herum führen könnte.
Aufgrund meiner jahrelangen Handelserfahrung ist mir aufgefallen, dass hohe Delta- und Gammawerte in einer bestimmten Zone oft darauf hindeuten, dass Händler mit erheblichen Bewegungen des Vermögenswertpreises in diesem Bereich rechnen. Dies liegt daran, dass diese Kennzahlen die Sensitivität der Optionspreise gegenüber Preisänderungen des Basiswerts messen. Mit anderen Worten: Wenn ich erhöhte Delta- und Gamma-Werte sehe, weiß ich, dass Händler bedeutende Maßnahmen erwarten, die wertvolle Erkenntnisse für meine eigene Handelsstrategie liefern können.
Darüber hinaus scheint die Markthaltung eine Mischung aus optimistischen (bullischen) und pessimistischen (bärischen) Ansichten zu sein. Einerseits deutet die Verbreitung von Strategien wie Bull Call Spreads und Reverse Put Calendars auf einen allgemeinen Optimismus unter den Händlern hin. Andererseits deutet die wachsende Präferenz für Put-Optionen darauf hin, dass Händler sich auf mögliche Marktrückgänge vorbereiten, indem sie Schutz vor Abwärtsrisiken suchen.
Basierend auf der Einschätzung des Analysten deutet diese erhöhte Aktivität darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines fehlgeschlagenen erneuten Tests auf dieser Ebene höher sein könnte. Die Aktionen am Optionsmarkt könnten möglicherweise weitere Preisbewegungen verstärken.
Als Analyst betone ich, dass es für Bitcoin (BTC) von entscheidender Bedeutung ist, die Woche auf einem signifikanten Widerstandsniveau abzuschließen, wenn wir mit der Fortsetzung seiner Erholung in den letzten zwei Wochen rechnen wollen, nachdem er Anfang dieses Monats auf etwa 49.000 US-Dollar gefallen war.
Wenn die Unterstützungsniveaus sinken, besteht stattdessen die Möglichkeit, dass Bitcoin, die führende Kryptowährung, eine deutliche Korrektur erfährt, ähnlich wie es nach seinem Höchststand von 73.700 US-Dollar im März der Fall war.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird BTC bei 59.870 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von fast 2 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
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2024-08-21 21:41