Bitcoin-Crash – Wird der Bulle überrollt?

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Als erfahrener Krypto-Investor habe ich einiges an Marktvolatilität erlebt, und der jüngste Preisverfall bei Bitcoin ist für mich nichts Neues. Es ist jedoch immer entmutigend zu sehen, wie der Wert meiner Investitionen sinkt, insbesondere wenn es um etwas so Bedeutendes wie Bitcoin geht.


Bitcoin fiel im Vorfeld der Fed-Entscheidung am Mittwoch auf 56.675 US-Dollar, da der Bitcoin-Bullenmarkt Gefahr läuft, ins Stocken zu geraten, da die Marktstimmung pessimistisch wird. Am Dienstag war Bitcoin um etwa 6 % gefallen und fiel unter die Unterstützungsmarke von 60.000 $, bevor es am Mittwoch erneut weiter fiel.Bitcoin-Crash – Wird der Bulle überrollt?

Ich habe kürzlich einen Rückschlag bei meiner Bitcoin-Investition erlebt, da der Wert seit dem Allzeithoch von 73.100 $, das er im März erreichte, um etwa 20 % gefallen ist. Der Rückgang im April war mit rund 18 % besonders stark und markierte das Ende von sieben aufeinanderfolgenden Monaten mit positiven Zuwächsen. Dieser monatliche Rückgang stellt die schlechteste Performance seit dem unglücklichen Vorfall mit der Krypto-Börse FTX im November 2022 dar.

Für diejenigen, die über den Preisverfall in dieser Woche verwundert sind, sei erwähnt, dass Bitcoin seit der Einführung der ETFs im Januar um etwa 20 % gestiegen ist und in diesem Jahr bisher um mehr als 34 % zugelegt hat.

 

Die Preise bleiben stabil

Das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank hat am Mittwoch planmäßig seinen Leitzinssatz, der derzeit zwischen 5,25 % und 5,50 % liegt, nicht geändert. Im Einklang mit den Prognosen meldete das FOMC eine Pause auf dem Weg zur Inflationsreduzierung für das Jahr und zögerte, die Zinssätze zu ändern, bis klare Beweise dafür vorliegen, dass sich die Inflation kontinuierlich auf das gewünschte Niveau von 2 % zubewegt.

Als Analyst würde ich die Ankündigung des Federal Open Market Committee (FOMC) als eine Verlangsamung seines quantitativen Straffungsprozesses (QT) interpretieren. Konkret wird das FOMC nun seine Bestände an Staatsanleihen um 25 Milliarden US-Dollar pro Monat reduzieren, statt um 60 Milliarden US-Dollar pro Monat. Vereinfacht ausgedrückt kauft das FOMC jeden Monat weniger Staatsanleihen. Der Ökonom Joseph Brusuelas geht davon aus, dass diese Änderung zu einer erhöhten Risikobereitschaft und höheren Vermögenspreisen führen könnte, sofern andere Faktoren konstant bleiben.

Als Krypto-Investor, der auf Anfang 2024 zurückblickt, erinnere ich mich, dass Marktprognosen zu Beginn des Jahres auf mehrere Zinssenkungen durch die US-Notenbank hindeuteten. Allerdings hat mein Optimismus hinsichtlich dieser erwarteten Kürzungen in den letzten Wochen aufgrund der robusten Konjunktur und eines leichten Anstiegs der Inflation in den ersten vier Monaten nachgelassen. Vor der heutigen Entscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) deuteten Daten des CME FedWatch-Tools auf eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit für keine Zinssenkungen für das gesamte Jahr hin – eine deutliche Verschiebung gegenüber der 1-prozentigen Wahrscheinlichkeit nur einen Monat zuvor.

Die veränderten Anlegererwartungen haben zu einem Abschwung auf den traditionellen Märkten geführt, wobei der Nasdaq seit seinem Höchststand im Jahr 2024 vor drei Wochen rund 5 % einbrach und der S&P 500 einen vergleichbaren Rückgang verzeichnete, seit er Ende März seinen Jahreshöchststand erreichte. Darüber hinaus kann der Preisverfall von Bitcoin um über 20 % gegenüber seinem Rekordhoch von 73.000 US-Dollar Mitte März teilweise mit dieser Veränderung der Marktstimmung zusammenhängen.

Als Analyst habe ich die Vorhersage des Digital Asset Research-Unternehmens 10x untersucht und sie gehen davon aus, dass der Bitcoin-Preis aufgrund des anhaltenden Verkaufsdrucks möglicherweise auf 52.000 bis 55.000 US-Dollar sinken wird. Dieser Verkaufsdruck ist auf erhebliche Abflüsse aus börsengehandelten US-Spotfonds zurückzuführen, die sich seit der Bitcoin-Halbierung am 20. April auf etwa 540 Millionen US-Dollar beliefen. Der durchschnittliche Einstiegspreis von US-amerikanischen Bitcoin-ETF-Investoren wird auf 57.300 US-Dollar geschätzt. Je mehr sich der Preis von Bitcoin diesem durchschnittlichen Einstiegspreis nähert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Auflösungen dieser ETFs kommt, wie aus der Analyse von 10x-CEO Markus Thielen hervorgeht.

„Er bemerkte, dass es möglicherweise zahlreiche Investoren auf dem Kryptomarkt gegeben hat, die sich während des Halbierungsereignisses im „TradeFi“-Stil auf das Kaufen und Halten konzentrierten. Diese Phase ist jedoch nun abgeschlossen. Wir rechnen mit einer weiteren Entspannung, wie es der typische Bitcoin-ETF-Käufer sein wird.“ wenn Bitcoin unter 57.300 $ fällt, könnte dies zu einer Korrektur von etwa 25 % bis 29 % führen und den Preis vom Höchststand von 73.000 $ auf unsere prognostizierte Spanne von 52.000 $ bis 55.000 $ senken.

Analysten werden pessimistisch

Als technischer Analyst und Kryptohändler habe ich beobachtet, dass sich die jüngste Bitcoin-Korrektur verlängert hat und die Preise um etwa 23,6 % gesunken sind. Dies stellt einen tieferen Rückgang als üblich dar, da die meisten Korrekturen zwischen 2 und 3 Wochen andauern und selbst längere Korrekturen selten länger als 2 Monate dauern. Ich habe eine Liste von sechs früheren Bitcoin-Rückgängen im Bereich von 18 % bis 23 % zusammengestellt, die alle seit dem Tiefpunkt des Bärenmarktes im Jahr 2022 aufgetreten sind. Die aktuelle Korrektur (im April/Mai 2024) ist die bedeutendste in der Geschichte Zyklus basierend auf diesen historischen Daten.

Bitcoin-Crash – Wird der Bulle überrollt?

Laut dem bekannten technischen Analysten Dave the Wave bedeutet das Preisniveau von 58.000 US-Dollar ein 0,38-Fib-Retracement im jüngsten Aufwärtstrend. Er betonte, dass diese Zahl eine wichtige Unterstützung darstellt und dass bei einer Abschwächung eine stärkere Korrektur in Richtung 48.000 US-Dollar folgen könnte.

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2024-05-02 03:38