Analyst warnt vor Verschiebung des Bitcoin-Marktes: Stehen wir kurz vor einem großen Ausverkauf?

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten finde ich diese Analyse von Amr Taha besonders faszinierend. Die von ihm bereitgestellten Einblicke in die Schlüsselkennzahlen von Bitcoin sind nicht nur informativ, sondern weisen auch auf mögliche Marktveränderungen hin, die erhebliche Auswirkungen auf die Kryptolandschaft haben könnten.

Laut einem aktuellen Beitrag des CryptoQuant-Analysten Amr Taha haben die wesentlichen Bitcoin-Statistiken ein faszinierendes Muster gezeigt, das auf eine erhebliche Veränderung in naher Zukunft hindeutet.

Der auf der CryptoQuant QuickTake-Plattform veröffentlichte Beitrag hebt bemerkenswerte Veränderungen sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Verhalten der Bitcoin-Inhaber sowie in den realisierten Gewinn- und Verlustzahlen hervor.

Wichtige Bitcoin-Kennzahlen deuten auf Marktveränderungen hin

Zum Auftakt verdeutlicht Taha den Hauptunterschied zwischen Personen, die Bitcoin für einen kurzen Zeitraum halten, und solchen, die es über einen längeren Zeitraum halten. Kurzfristige Bitcoin-Inhaber (STH) sind im Wesentlichen Anleger, die häufig Bitcoin kaufen und verkaufen und dabei in der Regel Handelstechniken wie Daytrading oder Swingtrading anwenden, um von den schnell aufeinanderfolgenden Preisänderungen von Bitcoin zu profitieren.

Aus meiner Sicht als Forscher ist mir aufgefallen, dass Langzeitinvestoren (LTI) die Strategie verfolgen, Bitcoin zu kaufen und über einen längeren Zeitraum zu halten, mit dem Ziel, auf lange Sicht erhebliche Vorteile zu erzielen. Dieser gegensätzliche Ansatz bietet wertvolle Einblicke in die jüngsten Veränderungen innerhalb der Marktdynamik.

Laut seiner Untersuchung stellte Taha einen erheblichen Rückgang des tatsächlichen Marktwerts langfristiger Anleger fest, der von 19 Milliarden US-Dollar auf -5 Milliarden US-Dollar sank. Dies könnte darauf hindeuten, dass diese langfristigen Anleger ihre Positionen verkaufen oder schließen, was möglicherweise darauf hindeutet, dass ihre Überzeugung, dass die Preise weiter steigen werden, nachlässt.

Umgekehrt kam es zu einem Anstieg der Käufe kurzfristiger Anleger, was dazu führte, dass sich ihre realisierte Kapitalisierung von negativen 17 Milliarden US-Dollar auf positive 11 Milliarden US-Dollar verschob. Dieser Trend deutet darauf hin, dass diese Händler möglicherweise risikofreudiger werden oder auf Preissteigerungen spekulieren und so zu einem Marktumfeld mit erhöhter Volatilität beitragen.

Darüber hinaus diskutierte Taha den Korea Premium Index, auch bekannt als „Kimchi Premium“. Dieser Index misst den Abstand der Bitcoin-Preise zwischen südkoreanischen und internationalen Handelsplattformen.

Derzeit liegt der Index nahe oder unter Null, was darauf hindeutet, dass der Preis von Bitcoin in Südkorea im Vergleich zu den globalen Märkten typischerweise niedriger ist.

Basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen scheint es, dass die Rolle koreanischer Händler bei der Beeinflussung der Kryptowährungspreise aufgrund ihrer lokalen Handelskultur recht wichtig ist. Wenn ich eine negative Prämie sehe, die auf eine geringe Nachfrage südkoreanischer Investoren hindeutet, erhöht das die Unsicherheit des Marktes und macht mich bei Investitionen vorsichtig. Als erfahrener Investor habe ich gelernt, dass Marktinstabilität zu unerwarteten Ergebnissen führen kann, daher berücksichtige ich immer solche Indikatoren, bevor ich Anlageentscheidungen treffe.

Nettorealisierte Gewinn- und Verlusttrends

Taha legte besonderes Augenmerk auf den Nettorealisierten Gewinn und Verlust (NRPL) von Bitcoin, eine Kennzahl, die den Gesamtnettogewinn oder -verlust der Marktteilnehmer berechnet.

Einfacher ausgedrückt bedeutet ein positiver Net Realised P&L (NRPL)-Wert, dass mehr Anleger Vermögenswerte mit Gewinn verkaufen. Ein negativer Wert hingegen deutet darauf hin, dass mehr Verluste entstehen. Derzeit nähert sich der NRPL einem bedeutenden Meilenstein von 4 Milliarden US-Dollar, was auf erhebliche Gewinn- oder Verlustrealisierungen hindeuten könnte.

Taha wies darauf hin, dass das Überschreiten von 4 Milliarden US-Dollar in früheren Marktphasen normalerweise mit großen Markthochs oder -tiefs einhergeht.

Als ich mir das präsentierte Diagramm genauer ansah, fiel mir die markante rote Linie auf, die die 4-Milliarden-Dollar-Marke markiert. Dieses bedeutende Niveau dient meiner Analyse zufolge als Schwerpunkt der Marktaktivität. Wenn unsere Aktie, NRPL, diese Linie schneidet, könnte dies eine Eskalation der Handelsaktivität signalisieren. Dies könnte bedeuten, dass mehr Anleger entweder profitable Gelegenheiten ergreifen, indem sie ihre Aktien verkaufen, oder versuchen, Verluste durch Kürzungen ihrer Investitionen zu begrenzen.

Taha betonte, dass diese spezifischen Punkte im Laufe der Geschichte oft eine entscheidende Rolle bei den Preisschwankungen von Bitcoin gespielt haben. Angesichts der Tatsache, dass wir diesem Punkt jetzt nahe sind, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es bald zu einer erheblichen Marktveränderung kommen wird.

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2024-10-10 15:04