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Als Forscher mit langjähriger Erfahrung in der Untersuchung von Markttrends und der Analyse von Kryptowährungsdaten finde ich die jüngsten Erkenntnisse von Percival besonders faszinierend. Der Anstieg der Hebelwirkung auf dem Bitcoin-Futures-Markt in Verbindung mit einem Anstieg der Short-Liquidationen deutet auf einen potenziellen Short Squeeze hin, der zu einer Aufwärtsrallye führen könnte – ein Szenario, das ich auf traditionellen Märkten gesehen habe, aber noch nie zuvor bei Kryptowährungen.
Laut einer aktuellen Analyse des CryptoQuant-Experten Percival ist die Verwendung von Fremdmitteln auf dem Bitcoin-Futures-Markt stark angestiegen. Dieser Anstieg der Hebelwirkung könnte möglicherweise einen Short Squeeze auslösen, der zu einem starken Aufwärtstrend des Preises oder einer Aufwärtsrallye führt.
Heute beleuchtet Percival in seiner Diskussion auf der QuickTake-Plattform die aktuelle Leverage-Situation von Bitcoin und erläutert, wie sich dieser Umstand auf die zukünftige Preisentwicklung von Bitcoin auswirken könnte.
Bitcoin Open Interest und Leverage steigen inmitten der Volatilität
Laut Percival besteht der Terminmarkt hauptsächlich aus zwei Hauptkategorien: institutionellen Anlegern, die an der Chicago Mercantile Exchange (CME) handeln, und einzelnen oder krypto-nativen Händlern, die mit digitalen Währungen handeln.
Professionelle Händler schützen ihre Investitionen in der Regel durch Absicherungen, wodurch die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie aus einem Geschäft gedrängt (liquidiert) werden. Andererseits sind einzelne Händler häufig einem höheren Liquidationsrisiko ausgesetzt, insbesondere in Zeiten, in denen die Marktaktivität unregelmäßiger wird. Diese Trends sind jetzt von Bedeutung, da der Einsatz von Hebelwirkung auf dem Terminmarkt in den letzten zwei Wochen erheblich zugenommen hat.
Percival stellte fest, dass das offene Interesse an Bitcoin-Futures mittlerweile um 6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und einen Gesamtwert von 28,3 Milliarden US-Dollar erreicht hat, was knapp unter dem Allzeithoch von 31 Milliarden US-Dollar vom Juli liegt.
Der Anstieg unserer Verschuldung steht in engem Zusammenhang mit den jüngsten Marktschwankungen, insbesondere solchen, die durch die Unvorhersehbarkeit aufgrund der jüngsten Zinsanpassungen der US-Notenbank ausgelöst wurden.
Trotz des jüngsten Anstiegs scheinen professionelle Händler ihre Positionen fest zu halten und erwarten mehr Marktturbulenzen, während sie im Vergleich zu einzelnen Händlern weniger Bedenken haben, aus ihren Geschäften gedrängt zu werden.
Darüber hinaus betragen die Kosten für das Halten von Long-Positionen in Bitcoin-Futures-Kontrakten etwa 2 Millionen US-Dollar pro Tag, was auf eine robuste Nachfrage hindeutet. Das bedeutet, dass Anleger bereit sind, dafür zu zahlen, dass ihre Long-Positionen aktiv bleiben.
Andererseits weist Percival darauf hin, dass abrupte Preisänderungen, auch wenn es sich nicht um eine „dramatisch hohe Menge“ handelt, überforderte Händler, die von diesen Marktschwankungen profitieren wollen, schnell ausschalten könnten.
Short-Liquidationen deuten auf einen möglichen Short-Squeeze hin
Eine Möglichkeit, dies natürlicher und verständlicher auszudrücken: Der Bericht hob einen erheblichen Anstieg der Zahl der glattgestellten Short-Positionen hervor. Percival wies darauf hin, dass diese Short-Positionen (oder „Shorts“) um rund 493 Millionen US-Dollar gestiegen seien, was auf einen drohenden „Short Squeeze“ hindeuten könnte.
Einfacher ausgedrückt liegt ein „Short Squeeze“ vor, wenn diejenigen, die auf einen Vermögenswert (wie Bitcoin) gewettet haben, gezwungen sind, ihre Wetten zurückzuziehen, weil der Preis des Vermögenswerts steigt. Dieser Ausstieg von Leerverkäufern kann den Preis des Vermögenswerts aufgrund des erhöhten Kaufdrucks noch weiter in die Höhe treiben.
Percival hielt es für wahrscheinlich, dass ein plötzlicher Anstieg schneller Bitcoin-Verkäufe den Wert von Bitcoin nach erheblichen Einbrüchen schnell wiederherstellen könnte.
Die Umstrukturierung von Short-Positionen könnte Bitcoin den nötigen Anstoß für eine Erholung geben und möglicherweise einen größeren Preisanstieg auslösen. Obwohl mit vorübergehenden Schwankungen zu rechnen ist, scheint die langfristige Perspektive einen positiven Trend zu begünstigen, wenn der aktuelle Short Squeeze anhält.
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2024-09-24 14:10