Dogecoin erlebt einen „Blut in den Straßen“-Moment: Jetzt kaufen oder verkaufen?

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Als Analyst ist mir aufgefallen, dass Dogecoin (DOGE) erneut auf dem Prüfstand steht und auf der Grundlage von Daten von Santiment, einem führenden On-Chain-Analyseunternehmen, ein potenzielles „Blut auf der Straße“-Szenario entsteht. Ihre jüngsten Ergebnisse, die am 8. Januar über ihre Plattform veröffentlicht wurden, deuten auf eine Reihe ungünstiger MVRV-Verhältnisse (Marktwert zu realisiertem Wert) bei verschiedenen Kryptowährungen hin, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) und Dogecoin.

Santiment betonte, dass die durchschnittlichen Handelsrenditen ein starker Indikator dafür seien, ob „Kauf zu einem niedrigeren Preis“ oder „Auszahlung zu einem höheren Preis“ angesichts der aktuellen Marktbedingungen tatsächlich der optimale Zeitpunkt sei. Sie stellten außerdem fest, dass verschiedene Kryptowährungen aufgrund ihrer On-Chain-Messungen offenbar übermäßig verkauft werden.

Einfacher ausgedrückt: Wenn das MVRV-Verhältnis (Maker’s Value to Realized Value) negativ ist, deutet dies darauf hin, dass Sie einen Vermögenswert kaufen oder halten, während andere bereits einen Verlust erlitten haben. Historisch gesehen sind solche Situationen, in denen „Blut auf der Straße zu fließen“ scheint, für erfahrene Händler oft gewinnbringende Gelegenheiten.

Die kürzlich von Santiment veröffentlichten Daten zeigen die 30-Tage-MVRV-Verhältnisse für vier wichtige Kryptowährungen mit Stand vom 8. Januar. Das MVRV-Verhältnis von Bitcoin liegt bei 3,73 %, das von Ethereum bei 7,71 %, das von Cardano bei 6,69 % und das von Dogecoin bei 8,89 %.

Vereinfacht ausgedrückt berechnet MVRM (oder MVRV, Market Value to Realized Value) den Marktwert einer Kryptowährung im Vergleich zu den Gesamtkosten, zu denen ihre Inhaber sie ursprünglich gekauft haben. Mit anderen Worten, es ist so, als würde man den aktuellen Wert (Marktwert) mit der ursprünglichen Investition (realisierten Wert) vergleichen. Wenn MVRM einen negativen Wert anzeigt, bedeutet dies normalerweise, dass die Inhaber derzeit im Durchschnitt Geld mit ihrer Investition verlieren, da sie noch nicht genug Gewinn erzielt haben, um ihre ursprünglichen Kosten zu decken.

Vereinfacht ausgedrückt zeigt das MVRV-Verhältnis für Dogecoin, dass Personen, die DOGE innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben, im Allgemeinen erhebliche unrealisierte Verluste erleiden. Im Vergleich zu den weniger schwerwiegenden -3,73 % bei Bitcoin bedeutet dies, dass die jüngsten Anleger von Dogecoin im gleichen Zeitraum im Durchschnitt in einer schlechteren Lage sind als die von Bitcoin. Mittlerweile weisen auch Ethereum und Cardano mit -7,71 % bzw. -6,69 % negative Renditen auf, ihren Inhabern ging es in diesem Zeitraum jedoch etwas besser als Dogecoin.

Als Krypto-Investor habe ich Dogecoin (DOGE) im Auge behalten, da sein MVRV (Momentum-Value-Ratio) unter den vier genannten Kryptos am negativsten ist. Dies könnte bedeuten, dass wir, wenn sich die Marktbedingungen schließlich stabilisieren, einen stärkeren Aufschwung erleben könnten. Es deutet jedoch auch auf ein höheres Risiko hin, wenn die allgemeine Krypto-Stimmung weiterhin fragil bleibt. Wie Santiment betonte, wird ein negativer MVRV von Händlern oft als potenzielle Gelegenheit zum „Niedrigkaufen“ erkundet, aber bedenken Sie, dass dies keine Garantie für einen sofortigen Anstieg ist. Es ist wichtig, jede Anlageentscheidung mit Vorsicht und einer gut informierten Strategie anzugehen.

Dogecoin jetzt kaufen oder verkaufen?

Die Analyse von Santiment unterstreicht die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Trends auf den jüngsten Abschwung am Kryptomarkt. Konkret kam es am 7. Januar aufgrund unerwartet starker Wirtschaftsdaten zu einem plötzlichen Anstieg der US-Anleiherenditen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg auf 4,67 %.

Viele Anleger waren besorgt über den unerwartet hohen ISM Prices Paid Index, ein Maß, das auf Inflation hinweisen könnte, sowie über einen unerwarteten Anstieg der Daten zu offenen Stellen aus dem JOLTS-Bericht. Angesichts der Anzeichen einer angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt und möglicher Inflationssorgen wandten sich die Anleger sichereren Optionen zu, was zu einem breiten Ausverkauf bei Kryptowährungen führte.

Der Kryptowährungsmarkt fällt stärker und bietet laut Santiments Diagrammanalyse kurz- bis mittelfristig potenzielle Kaufmöglichkeiten für viele Vermögenswerte. Dieser Abschwung betrifft auch Dogecoin. Wenn die wirtschaftlichen Bedenken hinsichtlich Renditen und Inflation bestehen bleiben, könnten Anleger bei riskanten Vermögenswerten wie Kryptowährungen vorsichtiger sein. Allerdings könnte ein Rückgang der Inflation oder ein weniger strenger Ansatz der Federal Reserve eine Rallye auslösen, die möglicherweise durch niedrige MVRV-Verhältnisse auf dem gesamten Markt angekurbelt wird.

Trotz widersprüchlicher Indikatoren stellt diese Handelslandschaft Herausforderungen dar. Während die Kennzahlen von Santiment auf günstige historische Umstände für diejenigen hinweisen, die eine Kapitalerhöhung anstreben, insbesondere bei DOGE mit einem MVRV-Verhältnis von -8,89 %, zeichnen sich Unsicherheiten ab. Diese Unsicherheiten sind auf unklare makroökonomische Daten wie die Renditen von Staatsanleihen und die Inflationsraten zurückzuführen, die möglicherweise eine unmittelbare Markterholung behindern könnten.

Derzeit ist die Perspektive von Santiment vorsichtig optimistisch: „Machen Sie keine voreiligen Schlüsse, dass diese Chancenzonensignale eine sofortige Erholung auslösen werden. Die Chancen scheinen jedoch für eine baldige kurz- bis mittelfristige Erholung der Kryptowährungen zu stehen, sofern die Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist.“ oder geopolitische Probleme spielen keine Rolle.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde DOGE bei 0,33 $ gehandelt.

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2025-01-09 19:37