Calamos wird am 22. Januar einen Bitcoin-ETF mit 100 % Abwärtsschutz auf den Markt bringen

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Am 22. Januar 2025 plant Calamos Investments die Einführung eines Bitcoin-ETF namens CBOJ, der umfassenden Schutz vor Abwärtsrisiken bietet. Dieser Fonds wird zum Handel an der Chicago Board Options Exchange verfügbar sein. Sein Zweck besteht darin, Bitcoin-Investitionen weniger riskant und für konservative Anleger attraktiver zu machen, indem die Volatilität verringert wird.

Bitcoin, bekannt für seine erheblichen Preisschwankungen, war für vorsichtige Anleger in der Regel eine Abschreckung. Calamos möchte diese Perspektive jedoch durch die Einführung eines besonderen Anlageansatzes ändern. Diese Strategie kombiniert US-Staatsanleihen und Optionen, die an den Cboe Bitcoin U.S. ETF Index gebunden sind. Der Fonds garantiert keine Verluste, bietet Schutz auch bei fallenden Bitcoin-Preisen und bietet dennoch Wachstumschancen.

Zahlreiche Anleger haben aufgrund der starken Preisschwankungen von Bitcoin davor zurückgeschreckt, zu investieren. Allerdings zielt Calamos darauf ab, auf die Bedürfnisse von Beratern, Institutionen und Investoren einzugehen, indem es Lösungen anbietet, die die Wachstumschancen von Bitcoin nutzen und gleichzeitig seine historisch hohe Volatilität und Verluste minimieren.“ – Matt Kaufman, Leiter ETFs bei Calamos.

Der jährliche Reset-Mechanismus des CBOJ ETF – umfassender Schutz vor Verlusten

Der CBOJ ETF verfügt über eine jährliche Reset-Option, die jedes Jahr ein neues Limit für mögliche Gewinne festlegt und gleichzeitig einen umfassenden Schutz vor Verlusten bietet. Dieses Setup spiegelt die 2024 eingeführte Structured Protection ETF-Serie von Calamos wider, die sich auf Aktienindizes wie den S&P 500 und den Nasdaq-100 konzentrierte.

Quelle: Calamos Investments

Produkte, die auf bestimmte, gewünschte Ergebnisse ausgerichtet sind, wie z. B. Pufferfonds, haben insbesondere nach dem Rückgang der Aktien- und Anleihenmärkte im Jahr 2022 mehr Aufmerksamkeit erlangt. Das CBOJ wendet diesen Ansatz nun auf Bitcoin an und kombiniert herkömmliche Risikomanagementtechniken mit dem Wachstumspotenzial der Kryptowährung.

Im Januar 2024 bedeutete die Einführung von Bitcoin-ETFs einen bahnbrechenden Moment im Kryptowährungssektor und ließ den Preis von Bitcoin neue Höhen von über 108.000 US-Dollar erreichen. Besonders hervorzuheben ist der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), der ein beeindruckendes Vermögen von 50 Milliarden US-Dollar anhäufte.

Strukturierte Fonds schließen die Bitcoin-Lücke

Obwohl es einige Erfolge verbuchen konnte, wies Kaufman darauf hin, dass viele Finanzberater aufgrund der Preisschwankungen von Bitcoin in der Vergangenheit immer noch zurückhaltend gegenüber Bitcoin seien. Er schlägt vor, dass innovative Fonds wie der CBOJ dazu beitragen könnten, diese Zurückhaltung zu mildern, indem sie es Anlegern ermöglichen, direkte Bitcoin-ETFs mit risikomindernden Taktiken zu kombinieren.

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass einflussreiche Akteure wie Innovator und First Trust ebenfalls ähnliche Strategien wie ich verfolgen. Pioniere wie Grayscale und Roundhill haben Anträge für Bitcoin-basierte einkommensgenerierende Fonds wie Covered-Call-ETFs eingereicht und damit den Markthorizont noch weiter erweitert.

Der Calamos-Fonds ist auf eine Laufzeit von 12 Monaten ausgelegt, beginnend am 22. Januar 2025 und endend am 31. Januar 2026. Sein Reiz liegt in seiner Fähigkeit, sich vor Verlusten zu schützen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, von potenziellen Bitcoin-Preissteigerungen zu profitieren bis zur durch den Optionspreis festgelegten Aufwärtsgrenze. Für diejenigen, die Kryptowährungen ohne Volatilität erkunden möchten, könnte CBOJ eine ideale Wahl sein.

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2025-01-06 22:52