Institutionelle Nachfrage nach Ethereum: Warum der Anstieg der CME-Futures eine neue Ära für die ETH signalisiert

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Ethereum liegt derzeit hinter Bitcoin zurück, könnte aber im Jahr 2025 aufgrund einer vielversprechenden Renditechance von 17 % aufholen, was das institutionelle Interesse steigern könnte. Derzeit beträgt der Preis 3.639 US-Dollar, die 24-Stunden-Volatilität beträgt 0,7 % und die Marktkapitalisierung beträgt 438,29 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtvolumen in den letzten 24 Stunden betrug 16,42 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile liegt der Preis von Bitcoin bei 98.868 US-Dollar, mit einer 24-Stunden-Volatilität von 1,2 % und einer Marktkapitalisierung von 1,96 Billionen US-Dollar. Sein Gesamtvolumen in den letzten 24 Stunden betrug 26,30 Milliarden US-Dollar.

Kürzlich hob Greg Magadini, Leiter Derivate bei Amberdata, einen Anstieg des offenen Interesses für Ethereum-CME-Futures als Beweis für erneute institutionelle Investitionen in die Ethereum-Smart-Contract-Plattform hervor.

Es scheint, dass es mittlerweile eine wachsende Konzentration von Open Interest (OI) innerhalb der von der Chicago Mercantile Exchange (CME) angebotenen Ethereum-Futures-Kontrakte gibt, was möglicherweise darauf hindeutet, dass amerikanische Finanzinstitute, wie vermutet, endlich begonnen haben, auf Ether (ETH) aufmerksam zu machen von Magadini in ihrer Stellungnahme.

Nach der US-Wahl im November wuchs unter der neuen Trump-Regierung die optimistische Erwartung für den ETH-CME-Futures-Markt und den DeFi-Sektor. In diesem Zeitraum stieg das gesamte Open Interest (OI) deutlich von 1,5 Milliarden US-Dollar auf über 4,5 Milliarden US-Dollar.

Die 17-prozentige Renditechance von Ethereum

Aus meiner Sicht als Analyst unterstreicht Magadinis Standpunkt, dass die Einführung von Ethereum (ETH) Exchange Traded Funds (ETFs), die das Abstecken ermöglichen, ein äußerst optimistischer Auslöser für ein erhöhtes institutionelles Interesse an der ETH sein und möglicherweise ihren Preis in die Höhe treiben könnte.

Magadini wies auf einen interessanten Aspekt hin: die Möglichkeit eines ETH Exchange Traded Fund (ETF), der Einsatzprämien an seine Anleger verteilt. Ein solches Produkt könnte eine attraktive Handelsmöglichkeit schaffen.

Derzeit generiert das Halten und Abstecken von Ether (ETH) durch die Zuweisung Ihrer Token an Validatoren zur Netzwerksicherheit eine jährliche Rendite von etwa 3,5 %. Darüber hinaus können Anleger aus dem Basishandel der ETH eine zusätzliche jährliche Rendite von 14,5 % erzielen, die als Zins für CME-Futures-Kontrakte dient.

Für diejenigen, die es nicht kennen: „ETHs Basishandel“ ist eine Strategie, bei der Händler ETH-Spot-ETFs kaufen und gleichzeitig CME-Futures-Kontrakte verkaufen. Diese Technik hätte Anfang Dezember eine jährliche Rendite von bis zu 18 % liefern können, liegt derzeit aber bei etwa 13 %.

Zusammen könnten die kombinierten Erträge aus ETH-Basis und Einsatzanreizen für institutionelle Anleger attraktiv sein, wie von Magadini vorgeschlagen.

Anleger könnten sich über eine Gesamtrendite von etwa 17 % freuen, die eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von +14 % aus dem Handel und eine Rendite von 3,5 % aus dem Proof of Stake (PoS) beinhaltet. Sofern die Vorschriften dies zulassen, könnten Einsatzprämien ausgeschüttet werden, was möglicherweise im Jahr 2025 lukrative Einkommensmöglichkeiten bietet.

Wenn dies der Fall ist, könnte das Interesse an der ETH erheblich zunehmen und deren Wert möglicherweise steigen. Derzeit liegt er bei etwa 3.600 US-Dollar, während Optionshändler auf Deribit 5.000 US-Dollar und sogar 6.000 US-Dollar als potenzielle Zielwerte für Ende März erwarten.

Um es einfach auszudrücken: ETH hat in der ersten Jahreshälfte historisch gesehen eine außergewöhnlich gute Leistung erbracht. Den Daten von CoinGlass zufolge wurde im ersten und zweiten Quartal typischerweise eine durchschnittliche Rendite von 83 % bzw. 66 % erzielt. Wenn dieses saisonale Muster anhält, könnten wir in den kommenden Monaten ein bemerkenswertes Wachstum der ETH erleben.

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2025-01-06 13:24