Bitcoin könnte aufgrund der M2-Geldmengenkorrelation um 20 % fallen

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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Markttrends und -zyklen miterlebt. Die Korrelation zwischen den Preisbewegungen von Bitcoin und der globalen Geldmenge M2 ist faszinierend und historisch zuverlässig, insbesondere in Inflationsperioden. Wie Joe Consorti jedoch zu Recht betont, sollten wir uns nicht blind auf diese Beziehung verlassen, ohne andere Faktoren zu berücksichtigen, die den Wert von Bitcoin beeinflussen könnten.

Bitcoins

BTC
93.643 $

24-Stunden-Volatilität:
1,6 %

Marktkapitalisierung:
1,85 T$

Vol. 24h:
91,11 Mrd. $

Das Potenzial, neue Preisspitzen zu erreichen, steht vor einem erheblichen Hindernis: Analysten prognostizieren einen Rückgang um 20 % oder mehr, wenn die etablierte Verbindung mit der globalen Geldmenge M2 bestehen bleibt. Die Geldmenge M2, die Bargeld und kurzfristige Einlagen umfasst, diente in der Vergangenheit als Schlüsselindikator für die Preisentwicklung von Bitcoin. Joe Consorti, Wachstumsleiter bei Theya Bitcoin, prognostiziert einen Preisrückgang auf 70.000 US-Dollar, wenn dieses Muster anhält.

Quelle: Joe Consorti

Auf der Social-Media-Plattform Er äußerte Zweifel daran, ob Bitcoin weiterhin den Abwärtstrend des M2-Angebots nachahmen oder es schaffen würde, vor Erreichen dieses Punktes Unterstützung zu finden. Seit September 2023 weist Bitcoin eine Verzögerung von 70 Tagen auf, um die globalen M2-Geldmengentrends widerzuspiegeln.

Bitcoin-Trends spiegeln globale M2-Verschiebungen wider

Der Wert von Bitcoin ist in der Regel parallel zur globalen Geldmenge M2 gestiegen, insbesondere in Zeiten der Inflation. Wenn die Geldmenge M2 steigt, deutet dies oft auf eine Inflation hin, was dazu führt, dass Anleger Bitcoin als Schutzmaßnahme gegen steigende Kosten betrachten. Dieses Muster wurde bei vergangenen Marktbooms beobachtet. Dennoch prognostiziert der Analyst Joe Consorti einen Rückgang des Bitcoin-Werts um etwa 20–25 % und stützt sich dabei auf anhaltende Trends, die zu erheblichen Rückgängen führen könnten.

Am 25. November 2024 betonte ich als Forscher die Tendenz von Bitcoin, sich mit einer Verzögerung von etwa 70 Tagen an die M2-Bewegungen anzupassen. Seit Mitte 2023 beobachte ich diesen Zusammenhang kontinuierlich und unterstreiche seine Relevanz für die Marktanalyse. Ich warnte vor der Möglichkeit möglicher Korrekturen, wenn sich dieser Trend fortsetzt, und verwies auf die robuste historische Zuverlässigkeit dieser Beziehung.

Consorti warnte davor, dass die Möglichkeit eines Wertverlusts von Bitcoin um 20–25 % bestehe, wenn der aktuelle Trend anhalte.

Unter Fachleuten gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Makroökonomin Lyn Alden wies in ihrem Bericht vom September 2024 darauf hin, dass Bitcoin im Allgemeinen in etwa 83 % der Fälle über einen Zeitraum von 12 Monaten den globalen Liquiditätstrends folgt, was M2 widerspiegelt. Einige Kritiker sind jedoch weiterhin nicht überzeugt. Der Analyst David Quintieri beispielsweise bestreitet solche Korrelationen und betont die hohe Volatilität von Bitcoin als Grund dafür, dass es keinen zuverlässigen Zusammenhang mit irgendeiner Messung gibt.

Quelle: Lyn Alden

David erwähnte, dass Bitcoin aufgrund seiner Volatilität für einen Vergleich mit anderen Dingen ungeeignet sei. Er glaubt, dass das alles eine Ablenkung ist. Seiner Meinung nach wäre ein Vergleich von Bitcoin mit der Börse ein praktischerer Ansatz.

James Check, der führende Analyst bei Glassnode, meinte aus einer anderen Sicht, dass ein erheblicher Teil des jüngsten Rückgangs von M2 (einem Maß für die Geldmenge) auf den stärkeren US-Dollar zurückzuführen sei. Im Wesentlichen macht dies den M2 anderer Länder weniger wertvoll.

Bitcoin trotzt den Trends angesichts der Bedenken hinsichtlich der US-Zollzölle

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, sind mir einige faszinierende Muster aufgefallen, die meine Neugier geweckt haben. Analysten, darunter auch ich, haben Bedenken hinsichtlich möglicher externer Faktoren geäußert, wie z. B. Änderungen der US-Zölle, die sich möglicherweise auf Bitcoin auswirken könnten. Am 22. November beobachtete ich eine interessante Anomalie im Marktverhalten, auf die der Kryptoanalyst Sam KB hingewiesen hatte. Typischerweise fallen Bitcoin-Rallyes mit Spitzen der Geldmenge M2 zusammen. Doch obwohl M2 seinen niedrigsten Stand erreicht hat, verzeichnet Bitcoin im aktuellen Zyklus weiterhin ein bemerkenswertes Wachstum, das im Gegensatz zu historischen Trends steht. Diese Diskrepanz erfordert weitere Untersuchungen und Analysen, um die aktuelle Dynamik des Bitcoin-Marktes besser zu verstehen.

„Obwohl M2 in diesem Zyklus fast sein Minimum erreicht hat, befindet sich Bitcoin immer noch im Aufwärtstrend, was die Leute dazu bringt, sich zu fragen, was ich nicht sehe.“

Um die Unklarheit zu verstärken, könnten die vom gewählten Präsidenten Donald Trump vorgeschlagenen Zölle auf importierte Waren die US-Währung noch weiter stärken. Der Hedgefonds-Manager Scott Bessent erörterte dieses Thema in einem Bloomberg-Interview am 5. November und betonte, dass „Zölle zu einem stärkeren Dollar führen“, was möglicherweise Probleme für Bitcoin darstellen könnte.

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2024-11-27 14:27