Bitcoin-Preis bleibt nach ETF-Flüssen stabil, vor der heute erwarteten Zinssenkung

Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Marktschwankungen miterlebt, aber der jüngste Anstieg der Bitcoin (BTC)-Aktivitäten hat mich wirklich fasziniert. Der Trump Pump, wie er genannt wird, ist ein interessantes Phänomen, das das Zusammenspiel von Politik und Finanzen unterstreicht.

Am Mittwoch lieferte Bitcoin (BTC) eine beeindruckende Leistung ab und zählte zu den vier besten Werten des Jahres, was vor allem auf den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl zurückzuführen ist. Während seiner politischen Amtszeit äußerte Trump positive Ansichten zum Kryptowährungssektor, eine Haltung, die vom Markt nicht unbemerkt blieb.

Laut BNC-Daten verzeichnete die führende digitale Währung einen deutlichen Anstieg von mehr als 9 % und erreichte ein beispielloses Niveau von 76.442 US-Dollar. Diese jüngste Eskalation gesellt sich zu anderen erheblichen Zuwächsen: einem Anstieg von 9,7 % Ende Februar, der Bitcoin auf sein vorheriges Hoch im März brachte, einer Erholung von 10 % nach einem Rückgang zur Jahresmitte und einer Aufwärtsbewegung von 12 % nach der Auflösung des Yen-Carry-Trades am 5. August. Jeder Fall unterstreicht die Robustheit von Bitcoin und seine Fähigkeit, bedeutende wirtschaftliche und politische Veränderungen zu nutzen.

Derzeit liegt der Preis für Bitcoin bei etwa 76.333 US-Dollar und hält damit seine wöchentlichen Gewinne vor der heutigen Sitzung der Federal Reserve aufrecht. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Analysten prognostizieren einen Rückgang um 0,25 %, der voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages eintreten wird. Im Allgemeinen kommen reduzierte Kreditkosten riskanten Vermögenswerten wie Kryptowährungen zugute; Diesmal ist der Effekt jedoch möglicherweise weniger ausgeprägt. Dem CME-FedWatch-Tool zufolge sind sich die Händler nahezu einig und gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihren Leitzins auf 4,5 % bis 4,7 % senken wird, bei nahezu 100 % liegt. Im Wesentlichen hat der Markt diese Kürzung bereits in seine Erwartungen integriert, so dass sie eher eine Formsache als ein Game-Changer ist.

Der Anstieg der Aktivität erfolgte nach der Wahl des designierten Präsidenten Donald Trump und weckte erneuten Optimismus und das Interesse der Anleger an Kryptowährungen, insbesondere an Bitcoin-basierten Exchange Traded Funds (ETFs). Bemerkenswerterweise übertraf das Handelsvolumen von IBIT namhafte Unternehmen wie Berkshire Hathaway, Netflix und Visa, was ein schnelles Wachstum des Bitcoin-ETF-Marktes bedeutet und ihn zu einer immer beliebter werdenden Anlagewahl macht.

Am 6. November übernahm IBIT die Führung, verzeichnete den höchsten Handelstag aller Zeiten und trug zu einem kombinierten Handelsvolumen von rund 6 Milliarden US-Dollar unter neun Bitcoin-ETFs in den USA bei. Eric Balchunas, ein Stratege für ETFs, bezeichnete diesen Tag als „spektakulären Tag“. „ für Bitcoin-ETFs, da sie zusammen 622 Millionen US-Dollar an Investitionen anzogen – den höchsten Zufluss in den letzten Monaten. Der FBTC ETF von Fidelity verzeichnete mit über 300 Millionen US-Dollar die größten Nettozuflüsse, während ARKB von Ark Invest und BITB von Bitwise jeweils 127 Millionen US-Dollar und 100,9 Millionen US-Dollar hinzufügten. Trotz der erheblichen Handelsaktivität von IBIT kam es zu einem Nettoabfluss von 68 Millionen US-Dollar, was im Gegensatz zu den bei anderen Bitcoin-ETFs beobachteten Zuflüssen stand.

Die Trump-Pumpe

Die verstärkte Handelsaktivität kann mit der Erwartung zusammenhängen, dass Trumps Regierung Maßnahmen einführen wird, die der Branche der digitalen Vermögenswerte zugute kommen. Trump hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, die USA an die Spitze der globalen digitalen Wirtschaft zu bringen, was die Attraktivität von Bitcoin als alternative Investitionsmöglichkeit erhöht hat.

Der Bitcoin-Preis erreichte am Mittwoch ein Allzeithoch von 76.475 US-Dollar und blieb bis Donnerstagmorgen nahe bei 75.000 US-Dollar. Einige Finanzexperten spekulieren, dass die wirtschaftsfreundliche Politik von Präsident Trump zu verstärkten Investitionen in Bitcoin führen könnte, insbesondere wenn seine Regierung Schritte zur Schaffung klarer Vorschriften für Kryptowährungen unternimmt.

Als Krypto-Investor habe ich in letzter Zeit eine noch größere Performance-Kluft zwischen Bitcoin und Gold festgestellt, da sich Gold aufgrund von Inflationssorgen und der Erwartung von Zinserhöhungen in einem Abwärtstrend befand. Interessanterweise zeigen Daten von Bloomberg, dass die Korrelation von Bitcoin mit traditionellen Aktien gestiegen ist und derzeit bei 0,66 liegt, gemessen an der 60-Tage-Korrelation mit dem MSCI Global Equity Index. Diese hohe Korrelation impliziert, dass Bitcoin zunehmend die Bewegungen des Aktienmarktes widerspiegelt, die offenbar von der marktfreundlichen Politik von Präsident Trump beeinflusst werden.

Die aktuellen Markttrends zeigen ein wachsendes Vertrauen von Anlegern, insbesondere Institutionen, in Bitcoin. Dylan LeClair, ein bekannter Bitcoin-Analyst, geht davon aus, dass die US-Regierung unter Trumps Regierung beginnen könnte, Bitcoin als strategische Reserve zu halten. LeClair glaubt, dass andere Länder in diesem Fall stillschweigend diesem Beispiel folgen und möglicherweise den Einfluss von Bitcoin im globalen Finanzwesen ausweiten könnten.

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2024-11-07 21:16