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Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der turbulenten Finanzwelt halte ich den jüngsten Schritt von Metaplanet Inc., Put-Optionen auf Bitcoin zu verkaufen, für ein faszinierendes Spiel. Wenn diese Strategie erfolgreich umgesetzt wird, könnte sie tatsächlich ihre finanzielle Position stärken und ihr langfristiges Engagement für Bitcoin stärken.
Das japanische Finanzunternehmen Metaplanet Inc. hat Einzelheiten eines Bitcoin-Put-Options-Deals bekannt gegeben. Ihrer Ankündigung zufolge haben sie sich an diesem Bitcoin-Optionshandel mit dem in Singapur ansässigen Kryptowährungs-Asset-Handelsunternehmen QCP Capital beteiligt. Die 24-Stunden-Volatilität liegt bei 1,7 %, die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,19 Billionen US-Dollar und das 24-Stunden-Volumen liegt bei etwa 44,07 Milliarden US-Dollar. Der aktuelle Preis für Bitcoin beträgt 60.474 $ (angezeigt als BTC 60.474 $).
Einfacher ausgedrückt: Wenn Sie eine Put-Option für eine bestimmte Menge eines Vermögenswerts kaufen, haben Sie die Wahl und müssen diesen Vermögenswert vor/an seinem festgelegten Ablaufdatum verkaufen. Sie würden dieses Verkaufsprivileg nur nutzen, wenn der Wert von Bitcoin bis zum Ablaufdatum sinkt. Diese Situation bringt den Verkäufer der Put-Option dann in die Lage, möglicherweise Bitcoin zum festgelegten Ausübungspreis von Ihnen kaufen zu müssen.
Metaplanet profitiert von der BTC-Volatilität
Dieser Metaplanet-QCP Capital-Deal ist darauf ausgelegt, die Preisschwankungen von Bitcoin auszunutzen, regelmäßige Einnahmen durch Prämien zu erzielen und gleichzeitig vollständige finanzielle Sicherheit mit einer vollständig besicherten Bargeldposition zu gewährleisten.
*Metaplanet verkauft $BTC-Put-Optionen und verdient 23,97 $BTC an Prämieneinnahmen*
– Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP), 3. Oktober 2024
Metaplanet stimmte dem Verkauf von 223 Bitcoin-Put-Optionen zu einem Festpreis von 62.000 US-Dollar pro Einheit zu. Derzeit wird Bitcoin bei 61.374,72 $ gehandelt, nachdem der Wert am vergangenen Tag geringfügig um 0,59 % gefallen ist. Bis zum 27. Dezember 2024 verfallen diese Bitcoin-Put-Optionen. Sollte der Marktpreis von Bitcoin bis dahin unter 62.000 US-Dollar fallen, könnte Metaplanet möglicherweise erhebliche Gewinne erzielen und seine BTC-Bestände erhöhen.
Durch die Anwendung dieses Ansatzes werden die Bitcoin-Reserven von Metaplanet erhöht und die Finanzstruktur von Metaplanet gefestigt. Im Wesentlichen dient es als eine Art Versicherung für die Finanzstrategie des Unternehmens und stärkt langfristige Investitionen in Bitcoin. Dieser Schritt wird die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter verbessern und es auf dem Weg zur Rentabilität vorantreiben.
Die Prämie für jeden Vertrag beträgt etwa 0,1075 BTC. Dies belief sich auf insgesamt 23,972 BTC, was 1,4 Millionen US-Dollar entspricht, für alle Bitcoin-Put-Optionskontrakte, die QCP Capital angeboten wurden. Die Transaktion verfügt außerdem über eine Grenzsicherheit von 13.826.000 US-Dollar.
Metaplanet orientiert sich am Bitcoin Acquisition Playbook von MicroStrategy
Nur wenige Tage nach Metaplanets erheblicher Aufstockung seiner Bitcoin-Bestände kaufte Metaplanet am Dienstag weitere 107.913 Bitcoins im Wert von rund ¥ 1 Milliarde oder etwa 7 Millionen US-Dollar. Durch diesen Neukauf stieg der Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf über 500 BTC.
Anfang September erhöhte Metaplanet seine Bitcoin-Reserven um 38.464 Bitcoins, was damals etwa 300 Millionen japanischen Yen oder 2 Millionen US-Dollar entsprach. Jeder Bitcoin bei dieser Akquisition wurde für einen Durchschnittspreis von rund 65.432 US-Dollar gekauft. Diese Transaktionen zeigen das Engagement von Metaplanet, Bitcoin als strategische Reserve zu halten, und unterstreichen das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in die digitale Währung.
Als Krypto-Investor beobachte ich die Strategien von Unternehmen wie Metaplanet und MicroStrategy Inc. genau, insbesondere im Hinblick auf die Akquisitionshäufigkeit. Tatsächlich hat MicroStrategy Inc. mit Sitz in den Vereinigten Staaten bereits im August 2022 seine Bitcoin-Akkumulationsstrategie vorgestellt. Seitdem haben sie ihre Bitcoin-Reserven kontinuierlich aufgebaut und einen erstaunlichen Wert von mehreren Milliarden Dollar erreicht.
Nach wiederholten Übernahmen von Bitcoin besitzt das von Michael Saylor geführte Unternehmen mittlerweile rund 244.800 Bitcoins. Das ist deutlich mehr als die 530 Bitcoins, die Metaplanet derzeit hält.
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2024-10-03 12:27