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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptomarkt habe ich im Laufe der Jahre das Auf und Ab verschiedener Trends und Ereignisse miterlebt. Die Einführung von Ethereum-ETFs war zweifellos eines der am meisten erwarteten Ereignisse in diesem Jahr, mit großen Hoffnungen auf mehr Liquidität und Stabilität auf dem Markt. Die letzten Wochen haben uns jedoch gezeigt, dass die Geschichte der Ethereum-ETFs nicht so rosig ist wie die der Bitcoin-ETFs.
Vor der Einführung der auf Ethereum basierenden Exchange Traded Funds (ETFs) im Juli herrschte weit verbreiteter Optimismus, dass diese Fonds der Anlageklasse mehr Liquidität verleihen würden. Die Realität hat jedoch nicht den Erwartungen entsprochen, da der Geldfluss in Ethereum-ETFs in den letzten Wochen minimal oder sogar negativ war.
Obwohl die verbesserte Liquidität die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs im Januar erleichterte, war die Situation bei Ethereum-ETFs ganz anders. Seit ihrem Debüt am 23. Juli hat sich herausgestellt, dass die Liquidität im Ethereum-Auftragsbuch kontinuierlich zurückgegangen ist, wie die von CCData mit Sitz in London überwachten Daten belegen. Alle in den USA notierten Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten seit ihrer Einführung zusammen einen Nettoabfluss von rund 500 Millionen US-Dollar.
Die Daten zeigen, dass nach der ETF-Einführung die durchschnittliche Markttiefe von 5 % für ETH-Paare an zentralisierten Börsen in den USA um 20 % gesunken ist und derzeit bei etwa 14 Millionen US-Dollar liegt. Auch bei zentralisierten Offshore-Plattformen ist die Markttiefe um 19 % auf rund 10 Millionen US-Dollar gesunken. Dieser Rückgang zeigt, dass es jetzt einfacher ist, den Spot-Ether-Preis um 5 % in beide Richtungen zu bewegen, was zu einem Liquiditätsrückgang und größerer Volatilität bei großen Geschäften führen könnte. Im Gespräch mit CoinDesk sagte Jacob Joseph, ein Forschungsanalyst bei CCData:
„Obwohl die ETH-Handelsliquidität an zentralisierten Börsen jetzt im Vergleich zu Jahresbeginn höher ist, liegt sie immer noch um etwa 45 % unter ihrem Höchststand im Juni. Dieser Rückgang könnte auf ungünstige Marktbedingungen und die typische Abschwächung im Sommer zurückzuführen sein.“ , was normalerweise zu einer geringeren Handelsaktivität führt.“
Eine geringere Tiefe innerhalb einer Anlageklasse bedeutet tendenziell weniger Liquidität und größere Preisunterschiede (Slippages), wohingegen eine größere Tiefe auf eine erhöhte Liquidität und geringere Preisunterschiede (Slippages) hindeutet.
ETH-Preis steht unter Verkaufsdruck
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass die jüngsten Versuche, Ethereum (ETH) durch Ether-ETFs zu stärken, nicht so effektiv waren, wie wir gehofft hatten. Heute stand der Ethereum-Preis unter Druck und fiel unter die 2.400-Dollar-Marke, ein Trend, den ich genau beobachte.
125.000 Ethereum (ETH)-Optionen laufen am kommenden Freitag aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,63, was bedeutet, dass es etwas mehr Call-Optionen als Put-Optionen gibt. Wenn diese Optionen ihren maximalen potenziellen Wirkungspunkt erreichen, liegt dieser bei etwa 2.500 US-Dollar pro Option. Dies impliziert einen Gesamtnennwert dieser Optionen von etwa 290 Millionen US-Dollar.
Die allgemeine Anfälligkeit des Kryptowährungsmarktes dieser Woche lässt sich an den Optionsdaten ablesen, da der maximale „Schmerzpunkt“ mit den jüngsten Preisrückgängen zusammenfällt, was darauf hindeutet, dass die Anpassungen diesen Rückgängen nur langsam folgten.
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2024-09-06 17:09