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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Markterfahrung muss ich sagen, dass diese jüngste Bitcoin-Rallye eine ziemliche Achterbahnfahrt war. Nachdem ich mich auf den Einbruch am Montag auf 49.000 US-Dollar vorbereitet hatte, war ich angenehm überrascht, als BTC heute auf bis zu 62.700 US-Dollar stieg.
In den letzten Tagen ist der Preis von Bitcoin deutlich gestiegen. Nachdem der Wert von Bitcoin am Montag einen Tiefststand von 49.000 US-Dollar erreicht hatte, stieg er während der heutigen asiatischen Handelssitzung auf bis zu 62.700 US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Tiefststand vom Montag entspricht. Allein in den letzten 24 Stunden ist Bitcoin um 7 % gestiegen. Hier sind die Hauptfaktoren, die zu diesem Trend beitragen.
Nr. 1: Nachlassende Rezessionsängste in den USA befeuern die Bitcoin-Rallye
Für die jüngsten Kursschwankungen sind vor allem wirtschaftliche Faktoren verantwortlich, da sowohl Aktien als auch Bitcoin gestiegen sind. Erwähnenswert ist, dass die Arbeitslosenquote in den USA im Juli auf 4,3 % gestiegen ist und damit ein Viermonatshoch erreicht hat. Dieser Anstieg hat laut der Sahm-Regel Befürchtungen über eine bevorstehende Rezession geweckt. Dieser wirtschaftliche Indikator deutet darauf hin, dass eine potenzielle Rezession bevorstehen könnte, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den letzten drei Monaten um 0,50 Prozentpunkte oder mehr im Vergleich zu ihrem Tiefststand im Vorjahr steigt.
Der zuvor unerwartet niedrige Arbeitsmarktbericht verstärkte die anfängliche Besorgnis, da statt der prognostizierten 175.000 nur 114.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Allerdings änderte sich die Situation gestern drastisch, nachdem die Daten zu den Arbeitslosenansprüchen veröffentlicht wurden. Ein bemerkenswerter Rückgang um 17.000 auf insgesamt 233.000 stellte den größten Rückgang seit fast einem Jahr dar und beruhigte die besorgten Märkte.
Mohamed A. El-Erian, Präsident des Queens College Cambridge und Wirtschaftsberater der Allianz, teilte über X mit, dass die globalen Finanzmärkte auf die Datenveröffentlichung reagierten und sie nach den Sorgen der letzten Woche über Arbeitslosigkeit und Wachstum als frischen Wind betrachteten. Er warnte jedoch davor, dass diese schnellen Datenreihen ziemlich verrauscht sein können.
Als jemand, der selbst Phasen der Arbeitslosigkeit erlebt hat, kann ich Ihnen sagen, dass jeder Rückgang der Arbeitslosenansprüche ein Grund zur Erleichterung ist. Der unerwartete Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Konjunkturabschwung waren letzte Woche besorgniserregend, aber der Rückgang auf 233.000 Anträge in dieser Woche ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Als jemand, der auf beiden Seiten des Beschäftigungsspektrums tätig war, weiß ich jedoch, dass wir die Details dieser Datenveröffentlichung genau prüfen müssen, um ihre Auswirkungen vollständig zu verstehen. Wir müssen das Ausmaß und die Verteilung dieser Arbeitslosenansprüche berücksichtigen, um ein genaueres Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes zu erhalten. Nur dann können wir fundierte Entscheidungen über Wirtschaftspolitik und Strategien zur Schaffung von Arbeitsplätzen treffen.
– Mohamed A. El-Erian (@elerianm), 8. August 2024
Als Krypto-Investor habe ich über Alex Krügers Erkenntnisse über die jüngsten Marktturbulenzen nachgedacht. Der Absturz, der durch die Arbeitslosen- und Lohndaten der letzten Woche ausgelöst wurde, scheint dank der heutigen Daten zu den Arbeitslosenansprüchen seinen Lauf genommen zu haben. Die Preisbewegungen und die Daten zu neuen Arbeitsplätzen scheinen meine Vermutungen zu bestätigen, dass der breitere Aktienmarkt einem Krypto-ähnlichen Margin Call ausgesetzt war, der in erster Linie durch Positionierung, Narrative und weit verbreitete Panik und nicht durch fundamentale Faktoren angeheizt wurde.
Krüger riet auch davon ab, sich zu stark auf einzelne Daten zu verlassen: „Die Federal Reserve vermeidet es, Entscheidungen auf der Grundlage einzelner Datenpunkte zu treffen, weil diese unzuverlässig sein können. Insbesondere die Lohn- und Gehaltsdaten können sehr volatil sein. Doch am vergangenen Freitag reagierte der Markt heftig.“ , was auf einen möglichen politischen Fehler und dringende Zinssenkungen basierend auf einem solchen Datenpunkt hindeutet.“
#2 Kurze Liquidationen verstärken den BTC-Anstieg
1. Die Schwankungen des Bitcoin-Preises führten zu einer großen Anzahl erzwungener Geschäfte (kurze Liquidationen), wobei allein in den letzten 24 Stunden etwa 52.413 Händler davon betroffen waren. Laut Coinglass führte dies zu einer Gesamtliquidation von Kryptowährungen im Wert von 222,02 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass in diesem Zeitraum Short-Positionen für Bitcoin im Wert von rund 90 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, was es zum drittgrößten Ereignis dieser Art in den letzten fünf Monaten macht.
Julio Moreno, Forschungsleiter bei CryptoQuant, erklärte, dass dieser jüngste Anstieg des Bitcoin-Preises in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass Händler ihre Short-Positionen auf dem Terminmarkt geschlossen haben: „Der Anstieg von Bitcoin ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass Händler ihre Short-Positionen auf dem Terminmarkt geschlossen haben.“ . Das offene Interesse ist zurückgegangen, während die Preise gestiegen sind.
#3 MicroStrategy Buying?
Da der Preis von Bitcoin deutlich stieg, stieg das Interesse des unmittelbaren Marktes erheblich. Krypto-Experte Kiarash Hossainpour stellte die Hypothese auf: „Machen Sie sich darauf gefasst: Ich kann mir vorstellen, dass dieser wilde Late-Night-Marktkauf von niemand anderem als Saylor stammt. Schließlich hat er erst vor Kurzem eine weitere 2-Milliarden-Dollar-Investition angekündigt. Wer tätigt sonst noch Käufe während der illiquiden Stunden?“ nachdem der US-Markt an einem Donnerstagabend geschlossen hat? Das stimmt, niemand.
Als Forscher teile ich die jüngste Ankündigung von MicroStrategy. Unter der Leitung von Michael Saylor hat das Unternehmen Pläne bekannt gegeben, seine Bitcoin-Bestände deutlich zu erhöhen. Um diese Expansion zu finanzieren, planen sie, etwa 2 Milliarden US-Dollar durch eine neue Aktienemission am Markt aufzubringen. Dies wurde in ihrem Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben. In ihren eigenen Worten erklärte MicroStrategy: „Wir bleiben bei der Verwaltung unseres Eigenkapitals wachsam und haben eine Registrierungserklärung für ein neues 2-Milliarden-Dollar-Aktienangebotsprogramm zum Verkauf am Markt eingereicht.“
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 61.186 $ gehandelt.
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2024-08-09 14:11